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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 948.00 | 197 714.00 | 35 234.00 | 232 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 166.00 | 197 714.00 | 204 452.00 | 402 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
CF Disponibilités | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 745.00 | | 443 745.00 | 443 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 911.00 | 197 714.00 | 648 197.00 | 845 911.00 |
CU Autres participations | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 106 110.00 | 59 786.00 | | 106 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 073.00 | 256 324.00 | | 272 073.00 |
DL TOTAL (I) | 425 907.00 | 363 834.00 | | 425 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 646.00 | 146 820.00 | | 167 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 12 277.00 | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 6 010.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 2 935.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 290.00 | 168 043.00 | | 222 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 197.00 | 531 877.00 | | 648 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 345.00 | 168 043.00 | | 212 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 2 311.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 2 311.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 1 916.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 608.00 | 112 997.00 | | 122 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 402.00 | 406 229.00 | | 430 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 329.00 | 149 905.00 | | 158 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 073.00 | 256 324.00 | | 272 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 182.00 | 4 532.00 | | 193 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 182.00 | 4 532.00 | | 193 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VI Groupe et associés | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |