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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AN Terrains | 988 079.00 | 845 754.00 | 142 325.00 | 988 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 632.00 | 21 434.00 | 198.00 | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 487.00 | 78 544.00 | 4 943.00 | 83 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836 191.00 | 677 501.00 | 158 690.00 | 836 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 089.00 | 1 624 932.00 | 306 157.00 | 1 931 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177 952.00 | 5 702 754.00 | 1 475 197.00 | 7 177 952.00 |
BZ Autres créances | 3 508 787.00 | 223 487.00 | 3 285 299.00 | 3 508 787.00 |
CF Disponibilités | 238 113.00 | | 238 113.00 | 238 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932 647.00 | 5 926 242.00 | 5 006 405.00 | 10 932 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 737.00 | 7 551 175.00 | 5 312 562.00 | 12 863 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DH Report à nouveau | -4 670 278.00 | | | -4 670 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795 938.00 | | | 3 795 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 456.00 | | | 2 519 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 632.00 | | | 551 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 741.00 | | | 1 261 741.00 |
EA Autres dettes | 532 013.00 | | | 532 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 105.00 | | | 2 793 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 562.00 | | | 5 312 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 868.00 | | | 2 624 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 065.00 | | 1 457 065.00 | 1 457 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 065.00 | | 1 457 065.00 | 1 457 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 968.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 115.00 | | | 481 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847 115.00 | | | 3 847 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 631.00 | | | 540 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 046.00 | | | 716 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131 068.00 | | | 3 131 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 128.00 | | | 6 130 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 190.00 | | | 2 334 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795 938.00 | | | 3 795 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 382.00 | | | 2 462 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 859.00 | | | 1 083 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 677.00 | | | 1 367 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 970.00 | 101 572.00 | | 836 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 271.00 | 101 572.00 | | 835 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 496.00 | 1 079 496.00 | | 1 079 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 016.00 | 55 779.00 | 168 237.00 | 224 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 088.00 | 10 690 088.00 | | 10 690 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 105.00 | 2 624 868.00 | 168 237.00 | 2 793 105.00 |