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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AN Terrains | 988 079.00 | 954 742.00 | 33 336.00 | 988 079.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 686.00 | 56 139.00 | 15 546.00 | 71 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033 191.00 | 677 778.00 | 355 413.00 | 1 033 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 288.00 | 1 739 991.00 | 404 296.00 | 2 144 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 938.00 | 4 278 465.00 | 1 032 473.00 | 5 310 938.00 |
BZ Autres créances | 4 822 053.00 | 581 693.00 | 4 240 360.00 | 4 822 053.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160 935.00 | 4 860 158.00 | 5 300 777.00 | 10 160 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 305 223.00 | 6 600 149.00 | 5 705 074.00 | 12 305 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DH Report à nouveau | 707 616.00 | | | 707 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 034.00 | | | 4 209 034.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 451.00 | | | 970 451.00 |
EA Autres dettes | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 940.00 | | | 1 462 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 074.00 | | | 5 705 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 567.00 | | | 1 411 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 113.00 | | 709 113.00 | 709 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 113.00 | | 709 113.00 | 709 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 732.00 | | | 824 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 111.00 | | | 717 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 089.00 | | 16 198.00 | 2 128 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 199.00 | | 16 198.00 | 1 093 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 191.00 | | | 1 033 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 252.00 | 2 239.00 | | 1 016 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 553.00 | 2 239.00 | | 1 014 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
UX Autres créances clients | 206 874.00 | 206 874.00 | | 206 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104 064.00 | 5 104 064.00 | | 5 104 064.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 048.00 | 59 676.00 | 51 372.00 | 111 048.00 |
VI Groupe et associés | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773 982.00 | 4 773 982.00 | | 4 773 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135 504.00 | 10 135 504.00 | | 10 135 504.00 |
VW T.V.A. | 860 293.00 | 860 293.00 | | 860 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 940.00 | 1 411 567.00 | 51 372.00 | 1 462 940.00 |