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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AN Terrains | 988 079.00 | 954 742.00 | 33 336.00 | 988 079.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 632.00 | 21 603.00 | 28.00 | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 487.00 | 53 928.00 | 1 559.00 | 55 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033 191.00 | 677 501.00 | 355 690.00 | 1 033 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 089.00 | 1 737 474.00 | 390 615.00 | 2 128 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 619.00 | 4 276 965.00 | 1 146 654.00 | 5 423 619.00 |
BZ Autres créances | 3 917 468.00 | 580 043.00 | 3 337 425.00 | 3 917 468.00 |
CF Disponibilités | 982 316.00 | | 982 316.00 | 982 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 273.00 | 4 857 008.00 | 5 481 265.00 | 10 338 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 466 362.00 | 6 594 482.00 | 5 871 880.00 | 12 466 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DH Report à nouveau | -874 340.00 | | | -874 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 955.00 | | | 1 581 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 411.00 | | | 4 101 411.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 906.00 | | | 932 906.00 |
EA Autres dettes | 286 040.00 | | | 286 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 368.00 | | | 1 737 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 880.00 | | | 5 871 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 488.00 | | | 1 624 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 021.00 | | 988 021.00 | 988 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 021.00 | | 988 021.00 | 988 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 350.00 | | | 706 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 350.00 | | | 706 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 350.00 | | | 516 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 957.00 | | | 3 199 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 002.00 | | | 1 618 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 955.00 | | | 1 581 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 090.00 | | | 1 931 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 199.00 | | | 1 093 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 192.00 | | | 836 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 542.00 | 77 711.00 | | 938 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 843.00 | 77 711.00 | | 936 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 084.00 | 516 084.00 | | 516 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 620.00 | | | 5 423 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 681.00 | 57 768.00 | 110 913.00 | 168 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
VP Divers | 3 917 468.00 | | | 3 917 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 907.00 | 932 907.00 | | 932 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 572.00 | 9 350 572.00 | | 9 350 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 402.00 | 1 624 489.00 | 110 913.00 | 1 735 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |