| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 988 079.00 | 954 742.00 | 33 337.00 | 988 079.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230 942.00 | 677 519.00 | 1 553 423.00 | 2 230 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 792.00 | 1 703 041.00 | 1 586 750.00 | 3 289 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 657.00 | 2 851 004.00 | 1 276 653.00 | 4 127 657.00 |
BZ Autres créances | 3 557 523.00 | 606 008.00 | 2 951 515.00 | 3 557 523.00 |
CF Disponibilités | 871 888.00 | | 871 888.00 | 871 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 090.00 | 3 457 012.00 | 5 102 078.00 | 8 559 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 882.00 | 5 160 054.00 | 6 688 828.00 | 11 848 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 244.00 | | | 2 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 363.00 | | | 5 760 363.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 656.00 | | | 773 656.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 365.00 | | | 895 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 828.00 | | | 6 688 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 365.00 | | | 895 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
FG Production vendue services | 443 406.00 | | 443 406.00 | 443 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 518.00 | | 521 518.00 | 521 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | | | -4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 614.00 | | | 844 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 292.00 | | | 645 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 538.00 | | | 3 327 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 230 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 746.00 | 3 289 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 047.00 | 1 058 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 897.00 | | | 1 092 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 942.00 | | | 2 232 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 476.00 | | 27 683.00 | 1 009 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 777.00 | | 25 984.00 | 1 007 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 423.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030 765.00 | 4 030 765.00 | | 4 030 765.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550 773.00 | 3 550 773.00 | | 3 550 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 203.00 | 7 687 203.00 | | 7 687 203.00 |
VW T.V.A. | 688 510.00 | 688 510.00 | | 688 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 365.00 | 895 365.00 | | 895 365.00 |