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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AN Terrains | 988 079.00 | 954 742.00 | 33 337.00 | 988 079.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 186.00 | 43 416.00 | 11 771.00 | 55 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232 942.00 | 677 528.00 | 1 555 413.00 | 2 232 942.00 |
BF Prêts | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 147.00 | 1 727 017.00 | 1 602 130.00 | 3 329 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 425.00 | 3 665 531.00 | 1 247 894.00 | 4 913 425.00 |
BZ Autres créances | 3 562 499.00 | 606 008.00 | 2 956 491.00 | 3 562 499.00 |
CF Disponibilités | 316 738.00 | | 316 738.00 | 316 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 621.00 | 4 271 540.00 | 4 527 081.00 | 8 798 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 768.00 | 5 998 557.00 | 6 129 211.00 | 12 127 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
DH Report à nouveau | 815 237.00 | | | 815 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 650.00 | | | 582 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 684.00 | | | 4 791 684.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 557.00 | | | 979 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 427.00 | | | 1 304 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 211.00 | | | 6 129 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 427.00 | | | 1 304 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
FG Production vendue services | 615 301.00 | | 615 301.00 | 615 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 030.00 | | 695 030.00 | 695 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 906.00 | | | 1 363 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 256.00 | | | 781 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 650.00 | | | 582 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 288.00 | 1 201 359.00 | | 2 144 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 3 329 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 092 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 397.00 | | | 1 109 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 192.00 | 1 201 359.00 | | 1 033 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 493.00 | 1 176.00 | 13 900.00 | 1 018 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 794.00 | 1 176.00 | 13 900.00 | 1 016 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
UP Prêts | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 854 065.00 | 4 854 065.00 | | 4 854 065.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VI Groupe et associés | 230 744.00 | 230 744.00 | | 230 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547 906.00 | 3 547 906.00 | | 3 547 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483 492.00 | 8 481 883.00 | 1 609.00 | 8 483 492.00 |
VW T.V.A. | 854 699.00 | 854 699.00 | | 854 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 427.00 | 1 304 427.00 | | 1 304 427.00 |