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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 610.00 | 29 610.00 | 24 000.00 | 53 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 949.00 | 97 044.00 | 129 905.00 | 226 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 979.00 | 151 504.00 | 156 475.00 | 307 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 740.00 | 27 511.00 | 333 230.00 | 360 740.00 |
BZ Autres créances | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CF Disponibilités | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 359.00 | 27 511.00 | 663 848.00 | 691 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 337.00 | 179 015.00 | 820 323.00 | 999 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 491.00 | 219 091.00 | | 272 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 53 400.00 | | 30 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 315 778.00 | 281 638.00 | | 315 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 847.00 | 2 474.00 | | 103 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 518.00 | 77 216.00 | | 123 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 859.00 | 219 883.00 | | 171 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 621.00 | 94 279.00 | | 93 621.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 127.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 545.00 | 393 978.00 | | 504 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 323.00 | 675 616.00 | | 820 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 033.00 | 15 471.00 | | 136 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 477.00 | 15 471.00 | | 133 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 859.00 | 171 859.00 | | 171 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 663.00 | 18 620.00 | 82 981.00 | 103 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 037.00 | 426 632.00 | 405.00 | 427 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 097.00 | 408 054.00 | 82 981.00 | 493 097.00 |