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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 791.00 | 69 413.00 | 10 378.00 | 79 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 535.00 | 140 442.00 | 91 094.00 | 231 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 730.00 | 232 148.00 | 103 582.00 | 335 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 779.00 | 6 398.00 | 329 381.00 | 335 779.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 044.00 | 6 398.00 | 714 646.00 | 721 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 775.00 | 238 547.00 | 818 228.00 | 1 056 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 377 665.00 | 336 457.00 | | 377 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 41 209.00 | | 49 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 796.00 | 7 414.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 442 832.00 | 394 226.00 | | 442 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | 48 706.00 | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 434.00 | 130 326.00 | | 104 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 200 711.00 | | 163 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 192.00 | 90 550.00 | | 82 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 396.00 | 470 293.00 | | 375 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 228.00 | 864 519.00 | | 818 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 586.00 | 421 848.00 | | 350 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 261.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 864.00 | | 6 966.00 | 328 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 335 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 654.00 | | 6 966.00 | 326 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 166.00 | 22 982.00 | | 209 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 166.00 | 22 982.00 | | 209 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 690.00 | 351 385.00 | 305.00 | 351 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 396.00 | 350 586.00 | | 375 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |