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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 791.00 | 60 547.00 | 19 244.00 | 79 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 569.00 | 126 326.00 | 98 244.00 | 224 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 864.00 | 209 166.00 | 119 698.00 | 328 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 958.00 | | 285 958.00 | 285 958.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 301 370.00 | | 301 370.00 | 301 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 820.00 | | 744 820.00 | 744 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 685.00 | 209 166.00 | 864 519.00 | 1 073 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 336 457.00 | 312 241.00 | | 336 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 24 216.00 | | 41 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | 8 031.00 | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 394 226.00 | 353 635.00 | | 394 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 706.00 | 77 730.00 | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 326.00 | 101 506.00 | | 130 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 186 117.00 | | 200 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | 84 388.00 | | 90 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 293.00 | 449 742.00 | | 470 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 519.00 | 803 377.00 | | 864 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 848.00 | 47 648.00 | | 421 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 227.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 235.00 | | 6 989.00 | 322 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 328 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 665.00 | | 6 989.00 | 319 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 772.00 | 26 394.00 | | 182 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 772.00 | 26 394.00 | | 182 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 285 958.00 | 285 958.00 | | 285 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VI Groupe et associés | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 644.00 | 320 239.00 | 405.00 | 320 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 293.00 | 421 848.00 | | 470 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |