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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 001.00 | 36 199.00 | 29 802.00 | 66 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 685.00 | 98 209.00 | 115 475.00 | 213 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 550.00 | 156 702.00 | 147 848.00 | 304 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 384.00 | 352.00 | 308 032.00 | 308 384.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 139 488.00 | | 139 488.00 | 139 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 151.00 | 352.00 | 618 799.00 | 619 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 701.00 | 157 054.00 | 766 647.00 | 923 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 302 494.00 | 272 491.00 | | 302 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 30 003.00 | | 9 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 649.00 | 4 137.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 330 037.00 | 315 778.00 | | 330 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 023.00 | 103 847.00 | | 93 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 109.00 | 123 518.00 | | 134 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 277.00 | 171 859.00 | | 150 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 93 621.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 252.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 609.00 | 504 545.00 | | 436 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 647.00 | 820 323.00 | | 766 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 072.00 | 408 054.00 | | 368 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 184.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 504.00 | 23 277.00 | 18 079.00 | 151 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 948.00 | 23 277.00 | 15 523.00 | 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 221.00 | 134 221.00 | | 134 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 917.00 | 24 380.00 | 68 537.00 | 92 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VP Divers | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 116.00 | 379 711.00 | 405.00 | 380 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 609.00 | 368 072.00 | 68 537.00 | 436 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |