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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 491.00 | 48 856.00 | 27 636.00 | 76 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 880.00 | 111 623.00 | 109 257.00 | 220 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 235.00 | 182 772.00 | 139 463.00 | 322 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 589.00 | 211.00 | 320 378.00 | 320 589.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 124.00 | 211.00 | 663 914.00 | 664 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 360.00 | 182 983.00 | 803 377.00 | 986 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 241.00 | 302 494.00 | | 312 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 9 747.00 | | 24 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 031.00 | 8 649.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 353 635.00 | 330 037.00 | | 353 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 730.00 | 93 023.00 | | 77 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 506.00 | 134 109.00 | | 101 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | 150 277.00 | | 186 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 388.00 | 59 088.00 | | 84 388.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 742.00 | 436 609.00 | | 449 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 377.00 | 766 647.00 | | 803 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 648.00 | 368 072.00 | | 47 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 106.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 550.00 | | 18 668.00 | 304 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 322 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 319 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 980.00 | | 18 668.00 | 301 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 702.00 | 27 053.00 | 983.00 | 156 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 702.00 | 27 053.00 | 983.00 | 156 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 503.00 | 29 855.00 | 47 648.00 | 77 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VP Divers | 320 589.00 | 320 589.00 | | 320 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 449.00 | 337 044.00 | 405.00 | 337 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 742.00 | 402 094.00 | 47 648.00 | 449 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |