| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 819.00 | 14 716.00 | 103.00 | 14 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 716 137.00 | | 3 716 137.00 | 3 716 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599 731.00 | 2 014 716.00 | 9 585 014.00 | 11 599 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 511.00 | | 497 511.00 | 497 511.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 813 872.00 | | 813 872.00 | 813 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 422.00 | | 1 341 422.00 | 1 341 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 153.00 | 2 014 716.00 | 10 926 436.00 | 12 941 153.00 |
CU Autres participations | 7 868 625.00 | 2 000 000.00 | 5 868 625.00 | 7 868 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 256.00 | 1 067 256.00 | | 1 057 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 232.00 | 353 232.00 | | 353 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 725.00 | 106 725.00 | | 105 725.00 |
DG Autres réserves | 9 941 543.00 | 9 757 186.00 | | 9 941 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 215.00 | 184 357.00 | | -1 772 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 706 542.00 | 11 478 757.00 | | 9 706 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 011.00 | 1 089 903.00 | | 994 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 134.00 | 314 766.00 | | 83 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 28 585.00 | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 843.00 | 84 694.00 | | 95 843.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 11 302.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 894.00 | 1 529 249.00 | | 1 219 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 438.00 | 13 008 008.00 | | 10 926 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 530.00 | 629 796.00 | | 424 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 203.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 106.00 | 3 000.00 | | 52 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 699.00 | 3 000.00 | | 54 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 737.00 | 3 000.00 | | -61 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 116.00 | 532 995.00 | | 595 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 330.00 | 348 638.00 | | 2 367 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 215.00 | 184 357.00 | | -1 772 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451 094.00 | | | 12 451 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 599 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436 275.00 | | | 12 436 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 1 014.00 | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 1 014.00 | | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 716 137.00 | | | 3 716 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 523.00 | 198 159.00 | 795 365.00 | 993 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 687.00 | 627 550.00 | 3 716 137.00 | 4 243 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 894.00 | 424 530.00 | 795 365.00 | 1 219 894.00 |