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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 702.00 | 15 104.00 | 598.00 | 15 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 744.00 | 700 000.00 | 3 625 744.00 | 4 325 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 221.00 | 2 715 104.00 | 9 495 117.00 | 12 210 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 201.00 | | 680 201.00 | 680 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 422.00 | 2 715 104.00 | 10 175 318.00 | 12 890 422.00 |
CU Autres participations | 7 868 625.00 | 2 000 000.00 | 5 868 625.00 | 7 868 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 232.00 | 363 232.00 | | 363 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
DG Autres réserves | 8 169 329.00 | 9 941 543.00 | | 8 169 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 621.00 | -1 772 215.00 | | -689 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 921.00 | 9 706 542.00 | | 9 016 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 482.00 | 994 011.00 | | 797 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 350.00 | 83 134.00 | | 216 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 16 150.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 146.00 | 95 843.00 | | 125 146.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 30 757.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 396.00 | 1 219 894.00 | | 1 158 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 318.00 | 10 926 436.00 | | 10 175 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 385.00 | 424 530.00 | | 565 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 488.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 731.00 | | | 11 599 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584 912.00 | | | 11 584 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 388.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 388.00 | | 14 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 325 744.00 | | | 4 325 744.00 |
UX Autres créances clients | 561 759.00 | | | 561 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 388.00 | 204 377.00 | 593 011.00 | 797 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 637.00 | | | 195 637.00 |
VP Divers | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 088.00 | 588 344.00 | 4 325 744.00 | 4 914 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 396.00 | 565 385.00 | 593 011.00 | 1 158 396.00 |