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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 15 831.00 | 1 122.00 | 16 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 082 609.00 | 800 000.00 | 3 282 609.00 | 4 082 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853 336.00 | 2 815 831.00 | 10 037 506.00 | 12 853 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 447.00 | 2 815 831.00 | 10 181 616.00 | 12 997 447.00 |
CU Autres participations | 8 753 625.00 | 2 000 000.00 | 6 753 625.00 | 8 753 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 232.00 | 363 232.00 | | 363 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
DG Autres réserves | 7 511 269.00 | 7 453 689.00 | | 7 511 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 888.00 | 57 580.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 103 370.00 | 9 048 482.00 | | 9 103 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 598.00 | 384 790.00 | | 339 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 768.00 | 528 210.00 | | 584 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 85 904.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 687.00 | 114 393.00 | | 119 687.00 |
EA Autres dettes | 25 240.00 | 5 240.00 | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 246.00 | 1 118 538.00 | | 1 078 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 616.00 | 10 167 019.00 | | 10 181 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 602.00 | 951 311.00 | | 899 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 103.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 671.00 | 248 150.00 | | 239 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 783.00 | 190 570.00 | | 184 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 888.00 | 57 580.00 | | 54 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 158.00 | | 1 027 489.00 | 12 895 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069 311.00 | 12 836 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 311.00 | 12 853 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | | 1 250.00 | 15 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879 456.00 | | 1 026 239.00 | 12 879 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 137.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 137.00 | | 15 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 082 609.00 | | 4 082 609.00 | 4 082 609.00 |
UX Autres créances clients | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 486.00 | 160 842.00 | 178 644.00 | 339 486.00 |
VI Groupe et associés | 584 768.00 | 584 768.00 | | 584 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 024.00 | 98 415.00 | 4 082 609.00 | 4 181 024.00 |
VW T.V.A. | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 246.00 | 899 602.00 | 178 644.00 | 1 078 246.00 |