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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 985.00 | 705.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 398 506.00 | 800 000.00 | 3 598 506.00 | 4 398 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 371.00 | 1 803 985.00 | 3 615 385.00 | 5 419 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BZ Autres créances | 3 669 242.00 | | 3 669 242.00 | 3 669 242.00 |
CF Disponibilités | 2 260 833.00 | | 2 260 833.00 | 2 260 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 597.00 | | 5 965 597.00 | 5 965 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 968.00 | 1 803 985.00 | 9 580 983.00 | 11 384 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 598 506.00 | | | 3 598 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 250 008.00 | | | 3 250 008.00 |
CU Autres participations | 1 016 025.00 | 1 000 000.00 | 16 025.00 | 1 016 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 232.00 | 363 232.00 | | 363 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
DG Autres réserves | 7 566 157.00 | 7 511 269.00 | | 7 566 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 325.00 | 54 888.00 | | -300 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 045.00 | 9 103 370.00 | | 8 803 045.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 339 598.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 031.00 | 584 768.00 | | 379 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 920.00 | 8 953.00 | | 49 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 899.00 | 119 687.00 | | 50 899.00 |
EA Autres dettes | 47 610.00 | 25 240.00 | | 47 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 938.00 | 1 078 246.00 | | 527 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 983.00 | 10 181 616.00 | | 9 580 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 974.00 | 899 602.00 | | 509 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 112.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 031.00 | | | 379 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742 000.00 | | | 6 742 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067 850.00 | | | 8 067 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325 850.00 | | | -1 325 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 471.00 | 239 671.00 | | 7 959 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 796.00 | 184 783.00 | | 8 259 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 325.00 | 54 888.00 | | -300 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853 336.00 | | 374 765.00 | 12 853 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796 468.00 | 5 414 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808 730.00 | 5 419 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836 384.00 | | 374 765.00 | 12 836 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 417.00 | 12 262.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | 417.00 | 12 262.00 | 15 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 2 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 22 800.00 | 17 964.00 | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 398 506.00 | 4 398 506.00 | | 4 398 506.00 |
UX Autres créances clients | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VC Groupe et associés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 463.00 | | | 330 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599 200.00 | 349 200.00 | 3 250 000.00 | 3 599 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 270.00 | 4 853 270.00 | 3 250 000.00 | 8 103 270.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 938.00 | 509 974.00 | 17 964.00 | 527 938.00 |