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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 702.00 | 15 693.00 | 9.00 | 15 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010 681.00 | 800 000.00 | 4 210 681.00 | 5 010 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 158.00 | 2 815 693.00 | 10 079 465.00 | 12 895 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 713.00 | 2 815 693.00 | 10 167 019.00 | 12 982 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629 665.00 | | | 3 629 665.00 |
CU Autres participations | 7 868 625.00 | 2 000 000.00 | 5 868 625.00 | 7 868 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 232.00 | 363 232.00 | | 363 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
DG Autres réserves | 7 453 689.00 | 7 479 708.00 | | 7 453 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 580.00 | -26 019.00 | | 57 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048 482.00 | 8 990 902.00 | | 9 048 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 790.00 | 594 616.00 | | 384 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 210.00 | 455 320.00 | | 528 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 37 792.00 | | 85 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 393.00 | 107 946.00 | | 114 393.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 240.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 538.00 | 1 195 915.00 | | 1 118 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 019.00 | 10 186 817.00 | | 10 167 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 311.00 | 1 195 915.00 | | 951 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 210.00 | | | 528 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 150.00 | 252 559.00 | | 248 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 570.00 | 278 579.00 | | 190 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 580.00 | -26 019.00 | | 57 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 314 142.00 | | 705 916.00 | 12 314 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 899.00 | 12 879 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 899.00 | 12 895 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298 440.00 | | 705 916.00 | 12 298 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 294.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 294.00 | | 15 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 010 681.00 | | 5 010 681.00 | 5 010 681.00 |
UX Autres créances clients | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 688.00 | 217 461.00 | 167 227.00 | 384 688.00 |
VI Groupe et associés | 528 210.00 | 528 210.00 | | 528 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 362.00 | 46 681.00 | 5 010 681.00 | 5 057 362.00 |
VW T.V.A. | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 538.00 | 951 311.00 | 167 227.00 | 1 118 538.00 |