| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 065.00 | 500 066.00 | 72 999.00 | 573 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 804.00 | | 8 887 804.00 | 8 887 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246 670.00 | 1 695 540.00 | 3 551 130.00 | 5 246 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 524.00 | | 500 524.00 | 500 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 910 250.00 | 2 199 265.00 | 16 710 985.00 | 18 910 250.00 |
BP En cours de production de services | 3 622 582.00 | | 3 622 582.00 | 3 622 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455 969.00 | 16 215.00 | 13 439 753.00 | 13 455 969.00 |
BZ Autres créances | 3 990 949.00 | | 3 990 949.00 | 3 990 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 253.00 | | 613 253.00 | 613 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 682 753.00 | 16 215.00 | 21 666 537.00 | 21 682 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 609 148.00 | 2 215 481.00 | 38 393 668.00 | 40 609 148.00 |
CU Autres participations | 3 668 367.00 | | 3 668 367.00 | 3 668 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 766.00 | 1 800 766.00 | | 1 800 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 54.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 688.00 | 3 997 633.00 | | 2 603 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 393.00 | 5 935 380.00 | | 4 541 393.00 |
DP Provisions pour risques | 122 577.00 | 275 355.00 | | 122 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 577.00 | 275 355.00 | | 122 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 050.00 | 90 592.00 | | 89 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 399.00 | 5 011 934.00 | | 5 153 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001 344.00 | 13 811 952.00 | | 16 001 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551 418.00 | 9 256 715.00 | | 6 551 418.00 |
EA Autres dettes | 314 133.00 | 758 358.00 | | 314 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 483 825.00 | 4 496 497.00 | | 5 483 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 593 168.00 | 33 426 048.00 | | 33 593 168.00 |
ED (V) | 136 530.00 | 62 545.00 | | 136 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 393 668.00 | 39 699 328.00 | | 38 393 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 593 168.00 | 33 433 896.00 | | 33 593 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 050.00 | 90 592.00 | | 89 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 868 416.00 | | 74 868 416.00 | 74 868 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 868 416.00 | | 74 868 416.00 | 74 868 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 799 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 107 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 651 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 174 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 757.00 | 1 042 953.00 | | 31 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 227.00 | 451 916.00 | | 7 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 984.00 | 1 494 869.00 | | 38 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 230.00 | 42 481.00 | | 197 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | 1 740.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 414.00 | 44 220.00 | | 200 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 430.00 | 1 450 649.00 | | -161 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 570.00 | 676 403.00 | | 591 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 568.00 | 1 458 809.00 | | 720 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 385 747.00 | 82 838 856.00 | | 77 385 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 782 060.00 | 78 841 223.00 | | 74 782 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 688.00 | 3 997 633.00 | | 2 603 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 317 541.00 | | 704 363.00 | 18 317 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 805.00 | 4 168 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 654.00 | 18 910 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 998.00 | 9 460 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 851.00 | 5 276 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291 630.00 | | 196 238.00 | 9 291 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 301.00 | | 80 382.00 | 5 275 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746 951.00 | | 427 744.00 | 3 746 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 014.00 | 748 264.00 | 24 803.00 | 1 473 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 389.00 | 165 677.00 | | 334 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 965.00 | 582 587.00 | 21 144.00 | 1 134 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 355.00 | 16 145.00 | 168 923.00 | 275 355.00 |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 571.00 | 16 145.00 | 168 923.00 | 291 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 145.00 | 8 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001 344.00 | 16 001 344.00 | | 16 001 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 563.00 | 1 894 563.00 | | 1 894 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 656.00 | 1 340 656.00 | | 1 340 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 483 825.00 | 5 483 825.00 | | 5 483 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 524.00 | 500 524.00 | | 500 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 436 575.00 | | | 13 436 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 2 453 609.00 | | | 2 453 609.00 |
VC Groupe et associés | 551 894.00 | | | 551 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 160 874.00 | 5 160 874.00 | | 5 160 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 870.00 | | | 580 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 151.00 | 448 151.00 | | 448 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 253.00 | | | 613 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560 694.00 | 18 560 694.00 | | 18 560 694.00 |
VW T.V.A. | 2 860 572.00 | 2 860 572.00 | | 2 860 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 593 168.00 | 33 593 168.00 | | 33 593 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |