| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 065.00 | 573 065.00 | | 573 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 804.00 | | 8 887 804.00 | 8 887 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 503.00 | 4 811 593.00 | 771 911.00 | 5 583 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BF Prêts | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 293.00 | | 505 293.00 | 505 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 268 222.00 | 5 388 317.00 | 13 879 904.00 | 19 268 222.00 |
BP En cours de production de services | 2 717 017.00 | | 2 717 017.00 | 2 717 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178 574.00 | | 13 178 574.00 | 13 178 574.00 |
BZ Autres créances | 13 430 035.00 | | 13 430 035.00 | 13 430 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 183.00 | | 208 183.00 | 208 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 533 809.00 | | 29 533 809.00 | 29 533 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 853 381.00 | 5 388 317.00 | 43 465 065.00 | 48 853 381.00 |
CU Autres participations | 3 668 367.00 | | 3 668 367.00 | 3 668 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 766.00 | 1 800 766.00 | | 1 800 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DG Autres réserves | 2 346 837.00 | 6 446 835.00 | | 2 346 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 736.00 | 865 524.00 | | 1 444 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278 781.00 | 6 079 174.00 | | 7 278 781.00 |
DL TOTAL (I) | 13 008 047.00 | 15 329 226.00 | | 13 008 047.00 |
DP Provisions pour risques | 51 351.00 | 488 758.00 | | 51 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 351.00 | 488 758.00 | | 51 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 137.00 | 378 900.00 | | 138 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751 514.00 | 14 013 215.00 | | 12 751 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926 126.00 | 5 311 028.00 | | 8 926 126.00 |
EA Autres dettes | 2 233 716.00 | 1 559 028.00 | | 2 233 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 355 887.00 | 4 439 588.00 | | 6 355 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 405 380.00 | 25 701 759.00 | | 30 405 380.00 |
ED (V) | 286.00 | 2 307.00 | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 465 065.00 | 41 522 050.00 | | 43 465 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 534 616.00 | 13 525 577.00 | 80 060 193.00 | 66 534 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 534 616.00 | 13 525 577.00 | 80 060 193.00 | 66 534 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 938 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 475 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 051 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 752.00 | 514.00 | | 11 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 752.00 | 514.00 | | 11 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 127.00 | 42 658.00 | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 42 658.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -42 144.00 | | 1 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 956 305.00 | 434 723.00 | | 956 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788 913.00 | 634 123.00 | | 1 788 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 136 564.00 | 76 519 620.00 | | 84 136 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 857 783.00 | 70 440 446.00 | | 76 857 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278 781.00 | 6 079 174.00 | | 7 278 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 229 560.00 | | 38 662.00 | 19 229 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 268 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460 869.00 | | | 9 460 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 503.00 | | 38 662.00 | 5 583 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 529.00 | | | 4 181 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 699.00 | 617 617.00 | | 4 770 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 065.00 | | | 573 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 975.00 | 617 617.00 | | 4 193 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 717 017.00 | | | 2 717 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717 017.00 | | | 2 717 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 017.00 | | | 2 717 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751 514.00 | 12 751 514.00 | | 12 751 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305 769.00 | 3 305 769.00 | | 3 305 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 979.00 | 1 528 979.00 | | 1 528 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051 889.00 | 1 051 889.00 | | 1 051 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 716.00 | 2 233 716.00 | | 2 233 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 355 887.00 | 6 355 887.00 | | 6 355 887.00 |
UP Prêts | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 293.00 | | 505 293.00 | 505 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 178 574.00 | 13 178 574.00 | | 13 178 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 301 110.00 | 11 301 110.00 | | 11 301 110.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066 185.00 | 2 066 185.00 | | 2 066 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 111.00 | 502 111.00 | | 502 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329 954.00 | 26 816 792.00 | 513 162.00 | 27 329 954.00 |
VW T.V.A. | 2 537 378.00 | 2 537 378.00 | | 2 537 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 405 380.00 | 30 405 380.00 | | 30 405 380.00 |