| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 065.00 | 573 065.00 | | 573 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 804.00 | | 8 887 804.00 | 8 887 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 503.00 | 4 193 975.00 | 1 389 528.00 | 5 583 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 181 529.00 | | 4 181 529.00 | 4 181 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 229 560.00 | 4 770 699.00 | 14 458 860.00 | 19 229 560.00 |
BP En cours de production de services | 2 809 683.00 | | 2 809 683.00 | 2 809 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 823.00 | | 10 313 823.00 | 10 313 823.00 |
BZ Autres créances | 13 221 553.00 | | 13 221 553.00 | 13 221 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 702 334.00 | | 702 334.00 | 702 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 047 393.00 | | 27 047 393.00 | 27 047 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 292 749.00 | 4 770 699.00 | 41 522 050.00 | 46 292 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 766.00 | 1 800 766.00 | | 1 800 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DG Autres réserves | 6 446 835.00 | | | 6 446 835.00 |
DH Report à nouveau | 865 524.00 | 865 524.00 | | 865 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079 174.00 | 6 446 835.00 | | 6 079 174.00 |
DL TOTAL (I) | 15 329 226.00 | 9 250 053.00 | | 15 329 226.00 |
DP Provisions pour risques | 488 758.00 | 419 486.00 | | 488 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 488 758.00 | 452 418.00 | | 488 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 900.00 | 2 916 047.00 | | 378 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013 215.00 | 11 866 167.00 | | 14 013 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311 028.00 | 7 933 405.00 | | 5 311 028.00 |
EA Autres dettes | 1 559 028.00 | 3 814 953.00 | | 1 559 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439 588.00 | 4 993 476.00 | | 4 439 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 701 759.00 | 31 524 048.00 | | 25 701 759.00 |
ED (V) | 2 307.00 | 3 826.00 | | 2 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 522 050.00 | 41 230 345.00 | | 41 522 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 797 175.00 | 12 167 063.00 | 71 964 238.00 | 59 797 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 797 175.00 | 12 167 063.00 | 71 964 238.00 | 59 797 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 274 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 912 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 523 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 961.00 | |
GE Autres charges | | | 196 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 312 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 221 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 227 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 278 330.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 282 313.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 658.00 | 127 595.00 | | 42 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 658.00 | 133 976.00 | | 42 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 144.00 | 148 337.00 | | -42 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 723.00 | 718 137.00 | | 434 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 123.00 | 1 032 960.00 | | 634 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 519 620.00 | 87 815 571.00 | | 76 519 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 440 446.00 | 81 368 736.00 | | 70 440 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079 174.00 | 6 446 835.00 | | 6 079 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 291 513.00 | | 7 019.00 | 19 291 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 253.00 | 4 181 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 973.00 | 19 229 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 970.00 | 9 460 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 5 583 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 494 839.00 | | | 9 494 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 233.00 | | 7 019.00 | 5 589 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 781.00 | | | 4 203 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 297.00 | 641 402.00 | | 4 129 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 065.00 | | | 573 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 573.00 | 641 402.00 | | 3 552 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 419.00 | 88 758.00 | 52 419.00 | 452 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 419.00 | 88 758.00 | 52 419.00 | 452 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 961.00 | 32 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 797.00 | 19 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013 215.00 | 14 013 215.00 | | 14 013 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 433.00 | 1 752 433.00 | | 1 752 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 079.00 | 1 324 079.00 | | 1 324 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 | | 1 559 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439 588.00 | 4 439 588.00 | | 4 439 588.00 |
UP Prêts | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 293.00 | | 505 293.00 | 505 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 823.00 | 10 313 823.00 | | 10 313 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 067 769.00 | 10 067 769.00 | | 10 067 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 988 274.00 | 2 988 274.00 | | 2 988 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 645.00 | 503 645.00 | | 503 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 334.00 | 702 334.00 | | 702 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 750 872.00 | 24 237 710.00 | 513 162.00 | 24 750 872.00 |
VW T.V.A. | 1 730 870.00 | 1 730 870.00 | | 1 730 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 701 758.00 | 25 701 758.00 | | 25 701 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |