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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 065.00 | 573 065.00 | | 573 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 804.00 | | 8 887 804.00 | 8 887 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576 483.00 | 3 552 572.00 | 2 023 911.00 | 5 576 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 415.00 | | 525 415.00 | 525 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 291 513.00 | 4 129 296.00 | 15 162 217.00 | 19 291 513.00 |
BP En cours de production de services | 4 271 384.00 | | 4 271 384.00 | 4 271 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314 380.00 | | 18 314 380.00 | 18 314 380.00 |
BZ Autres créances | 2 750 848.00 | | 2 750 848.00 | 2 750 848.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 651.00 | | 711 651.00 | 711 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 048 642.00 | | 26 048 642.00 | 26 048 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 359 641.00 | 4 129 296.00 | 41 230 345.00 | 45 359 641.00 |
CU Autres participations | 3 668 367.00 | | 3 668 367.00 | 3 668 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 766.00 | 1 800 766.00 | | 1 800 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DH Report à nouveau | 865 524.00 | 236 123.00 | | 865 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446 835.00 | 4 629 379.00 | | 6 446 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 250 053.00 | 6 803 196.00 | | 9 250 053.00 |
DP Provisions pour risques | 419 486.00 | 120 823.00 | | 419 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 933.00 | 100 000.00 | | 32 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 418.00 | 220 823.00 | | 452 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 047.00 | 21 555 426.00 | | 2 916 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 167.00 | 16 576 540.00 | | 11 866 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933 405.00 | 9 041 837.00 | | 7 933 405.00 |
EA Autres dettes | 3 814 953.00 | 2 848 620.00 | | 3 814 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 993 476.00 | 5 966 800.00 | | 4 993 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 226 519.00 | 56 067 675.00 | | 41 226 519.00 |
ED (V) | 3 826.00 | 569.00 | | 3 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 230 345.00 | 63 092 263.00 | | 41 230 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 332 354.00 | 9 078 311.00 | 82 410 665.00 | 73 332 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 332 354.00 | 9 078 311.00 | 82 410 665.00 | 73 332 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 920 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 705 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 036 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 283 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 750.00 | |
GE Autres charges | | | 97 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 462 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 587 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 330.00 | 118 698.00 | | 278 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 313.00 | 118 698.00 | | 282 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 595.00 | 57 906.00 | | 127 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | 713.00 | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 976.00 | 58 619.00 | | 133 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 337.00 | 60 079.00 | | 148 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 137.00 | 637 692.00 | | 718 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 960.00 | 885 082.00 | | 1 032 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 815 571.00 | 94 944 749.00 | | 87 815 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 368 736.00 | 90 315 370.00 | | 81 368 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446 835.00 | 4 629 379.00 | | 6 446 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239 001.00 | | 153 702.00 | 19 239 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 190.00 | 19 291 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 190.00 | 5 589 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460 869.00 | | 33 970.00 | 9 460 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 743.00 | | 89 681.00 | 5 600 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 730.00 | | 30 051.00 | 4 173 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 363.00 | 643 215.00 | 23 282.00 | 3 509 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 065.00 | | | 573 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 639.00 | 643 215.00 | 23 282.00 | 2 932 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 823.00 | 452 418.00 | 220 823.00 | 220 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 823.00 | 452 418.00 | 220 823.00 | 220 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 933.00 | 203 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 486.00 | 17 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 167.00 | 11 866 167.00 | | 11 866 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152 243.00 | 3 152 243.00 | | 3 152 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 687.00 | 1 569 687.00 | | 1 569 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814 953.00 | 3 814 953.00 | | 3 814 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 993 476.00 | 4 993 476.00 | | 4 993 476.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 415.00 | 525 415.00 | | 525 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 314 380.00 | 18 314 380.00 | | 18 314 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VC Groupe et associés | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 047.00 | 2 916 047.00 | | 2 916 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171 435.00 | 2 171 435.00 | | 2 171 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 333.00 | 483 333.00 | | 483 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 651.00 | 711 651.00 | | 711 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 776 880.00 | 21 776 880.00 | | 21 776 880.00 |
VW T.V.A. | 2 701 715.00 | 2 701 715.00 | | 2 701 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 524 049.00 | 31 524 049.00 | | 31 524 049.00 |