| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 065.00 | 565 921.00 | 7 145.00 | 573 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 804.00 | | 8 887 804.00 | 8 887 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450 722.00 | 2 298 260.00 | 3 152 462.00 | 5 450 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 109 573.00 | 2 867 839.00 | 16 241 734.00 | 19 109 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232 228.00 | | 4 232 228.00 | 4 232 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 363 454.00 | 16 215.00 | 15 347 239.00 | 15 363 454.00 |
BZ Autres créances | 6 092 298.00 | | 6 092 298.00 | 6 092 298.00 |
CF Disponibilités | 336 003.00 | | 336 003.00 | 336 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 230.00 | | 587 230.00 | 587 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 611 214.00 | 16 215.00 | 26 594 998.00 | 26 611 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 764 260.00 | 2 884 054.00 | 42 880 206.00 | 45 764 260.00 |
CU Autres participations | 3 668 367.00 | | 3 668 367.00 | 3 668 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 766.00 | 1 800 766.00 | | 1 800 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DH Report à nouveau | 203 725.00 | 11.00 | | 203 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 386.00 | 2 603 688.00 | | 3 132 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 804.00 | 4 541 393.00 | | 5 273 804.00 |
DP Provisions pour risques | 43 473.00 | 122 577.00 | | 43 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 473.00 | 122 577.00 | | 43 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 970.00 | 89 050.00 | | 416 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 097.00 | 5 153 399.00 | | 3 655 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946 548.00 | 16 001 344.00 | | 15 946 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524 528.00 | 6 551 418.00 | | 7 524 528.00 |
EA Autres dettes | 2 747 263.00 | 314 133.00 | | 2 747 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 271 720.00 | 5 483 825.00 | | 7 271 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 562 124.00 | 33 593 168.00 | | 37 562 124.00 |
ED (V) | 804.00 | 136 530.00 | | 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 880 206.00 | 38 393 668.00 | | 42 880 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 562 124.00 | 33 593 168.00 | | 37 562 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 970.00 | 89 050.00 | | 416 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 406 073.00 | | 76 406 073.00 | 76 406 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 406 073.00 | | 76 406 073.00 | 76 406 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 876 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 631 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 007 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 273.00 | |
GE Autres charges | | | 106 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 882 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 242.00 | 31 757.00 | | 15 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 227.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 342.00 | 38 984.00 | | 15 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 737.00 | 197 230.00 | | 11 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 885.00 | 3 184.00 | | 96 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 622.00 | 200 414.00 | | 108 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 281.00 | -161 430.00 | | -93 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 034.00 | 591 570.00 | | 464 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 274.00 | 720 568.00 | | 213 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 108 494.00 | 77 385 747.00 | | 79 108 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 976 107.00 | 74 782 060.00 | | 75 976 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 386.00 | 2 603 688.00 | | 3 132 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 910 250.00 | | 224 694.00 | 18 910 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 109 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460 869.00 | | 13 943.00 | 9 460 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 832.00 | | 210 751.00 | 5 276 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 891.00 | | | 4 168 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 265.00 | 675 273.00 | 6 699.00 | 2 199 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 540.00 | 609 419.00 | 6 699.00 | 1 695 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 577.00 | 32 049.00 | 111 154.00 | 122 577.00 |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 793.00 | 32 049.00 | 111 154.00 | 138 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 049.00 | 4 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946 548.00 | 15 946 548.00 | | 15 946 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304 831.00 | 2 304 831.00 | | 2 304 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 213.00 | 1 307 213.00 | | 1 307 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747 263.00 | 2 747 263.00 | | 2 747 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 271 720.00 | 7 271 720.00 | | 7 271 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 797.00 | 497 797.00 | | 497 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 344 061.00 | | | 15 344 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 2 410 359.00 | | | 2 410 359.00 |
VC Groupe et associés | 465 627.00 | | | 465 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 970.00 | 416 970.00 | | 416 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 097.00 | 3 655 097.00 | | 3 655 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 940.00 | 425 940.00 | | 425 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 970.00 | | | 2 699 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 230.00 | | | 587 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 540 780.00 | 22 540 780.00 | | 22 540 780.00 |
VW T.V.A. | 3 315 988.00 | 3 315 988.00 | | 3 315 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 562 124.00 | 37 562 124.00 | | 37 562 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |