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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 215 013.00 | 152 339.00 | 2 062 674.00 | 2 215 013.00 |
AP Constructions | 11 369 490.00 | 8 592 547.00 | 2 776 943.00 | 11 369 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 687.00 | 753 146.00 | 293 541.00 | 1 046 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 997.00 | 9 498 032.00 | 5 344 966.00 | 14 842 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 407.00 | 306 960.00 | 656 447.00 | 963 407.00 |
BZ Autres créances | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 509 552.00 | | 9 509 552.00 | 9 509 552.00 |
CF Disponibilités | 9 504 205.00 | | 9 504 205.00 | 9 504 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 304 359.00 | 306 960.00 | 19 997 399.00 | 20 304 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356.00 | 9 804 992.00 | 25 342 365.00 | 35 147 356.00 |
CU Autres participations | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234 811.00 | 8 790 673.00 | | 8 234 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328.00 | 3 494 138.00 | | 3 300 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635 139.00 | 13 384 811.00 | | 12 635 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202.00 | 10 677 255.00 | | 9 474 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528.00 | 1 204 889.00 | | 1 175 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 444 597.00 | | 70 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 632.00 | 1 128 148.00 | | 621 632.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604.00 | 1 388 511.00 | | 1 365 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707 225.00 | 14 846 143.00 | | 12 707 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365.00 | 28 230 953.00 | | 25 342 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225.00 | 14 846 143.00 | | 12 707 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202.00 | 10 677 255.00 | | 9 474 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 979.00 | | 5 811 979.00 | 5 811 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 979.00 | | 5 811 979.00 | 5 811 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950 729.00 | 878 694.00 | | 950 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 1 465 339.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 1 465 339.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 804 761.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 804 761.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 660 578.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 014.00 | 1 799 088.00 | | 1 638 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301.00 | 8 308 635.00 | | 7 226 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972.00 | 4 814 497.00 | | 3 925 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300 328.00 | 3 494 138.00 | | 3 300 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631 205.00 | | 211 793.00 | 14 631 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 842 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 641 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631 190.00 | | 10 293.00 | 14 631 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 201 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860.00 | 328 172.00 | | 9 169 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860.00 | 328 172.00 | | 9 169 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 302 885.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 302 885.00 | | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 302 885.00 | | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528.00 | 1 175 528.00 | | 1 175 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 604.00 | 1 365 604.00 | | 1 365 604.00 |
UX Autres créances clients | 963 407.00 | | | 963 407.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202.00 | 9 474 202.00 | | 9 474 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273.00 | 298 273.00 | | 298 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602.00 | 865 944.00 | 422 658.00 | 1 288 602.00 |
VW T.V.A. | 323 359.00 | 323 359.00 | | 323 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225.00 | 12 707 225.00 | | 12 707 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 196.00 | 468 711.00 | | 475 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 779.00 | 543 729.00 | | 430 779.00 |
ST Autres comptes | 82 402.00 | 131 268.00 | | 82 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 977.00 | 448 568.00 | | 457 977.00 |
YT Sous‐traitance | 174 278.00 | 205 133.00 | | 174 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 426.00 | 33 945.00 | | 33 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 622.00 | 502 656.00 | | 508 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 393 128.00 | 1 593 423.00 | | 1 393 128.00 |
ZE Dividendes | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 436.00 | 1 328 698.00 | | 1 145 436.00 |