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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 204.00 | 1 339.00 | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 545 711.00 | | 545 711.00 | 545 711.00 |
AN Terrains | 6 743 903.00 | 580 299.00 | 6 163 603.00 | 6 743 903.00 |
AP Constructions | 38 866 820.00 | 14 738 906.00 | 24 127 914.00 | 38 866 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 770.00 | 1 114.00 | 32 656.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 567.00 | 1 255 445.00 | 779 122.00 | 2 034 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 614.00 | | 358 614.00 | 358 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 584 943.00 | 16 575 969.00 | 32 008 974.00 | 48 584 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 846.00 | 156 004.00 | 2 923 843.00 | 3 079 846.00 |
BZ Autres créances | 602 749.00 | | 602 749.00 | 602 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 262 065.00 | | 1 262 065.00 | 1 262 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 079.00 | 156 004.00 | 4 848 075.00 | 5 004 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 589 022.00 | 16 731 972.00 | 36 857 049.00 | 53 589 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 670 190.00 | 7 670 190.00 | | 7 670 190.00 |
DH Report à nouveau | 8 853 242.00 | 9 909 069.00 | | 8 853 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 152.00 | 3 944 173.00 | | 3 028 152.00 |
DL TOTAL (I) | 20 651 584.00 | 22 623 432.00 | | 20 651 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937 949.00 | 13 835 331.00 | | 10 937 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 447.00 | 1 434 739.00 | | 1 758 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 699.00 | 83 636.00 | | 802 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 795.00 | 1 838 250.00 | | 1 188 795.00 |
EA Autres dettes | 86 583.00 | 188 155.00 | | 86 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 992.00 | 1 480 853.00 | | 1 430 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 465.00 | 18 860 964.00 | | 16 205 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 857 049.00 | 41 484 395.00 | | 36 857 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 854 936.00 | | | 8 854 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 051 551.00 | | 12 870 580.00 | 41 051 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 053 789.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 337 188.00 | 48 584 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 399.00 | 48 037 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997 747.00 | | 12 323 326.00 | 35 997 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 804.00 | | | 5 053 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789 627.00 | 3 823 373.00 | 37 031.00 | 12 789 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789 627.00 | 3 823 169.00 | 37 031.00 | 12 789 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 512.00 | 156 004.00 | 8 512.00 | 8 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | 156 004.00 | 8 512.00 | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 512.00 | 156 004.00 | 8 512.00 | 8 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 004.00 | 8 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 447.00 | 1 758 447.00 | | 1 758 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 699.00 | 802 699.00 | | 802 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 992.00 | 1 430 992.00 | | 1 430 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 642.00 | 2 892 642.00 | | 2 892 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
VB T. V. A. | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 949.00 | 3 587 420.00 | 5 266 762.00 | 10 937 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258 867.00 | | | 4 258 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 169.00 | 465 169.00 | | 465 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 714.00 | 408 714.00 | | 408 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 227.00 | 3 731 227.00 | | 3 731 227.00 |
VW T.V.A. | 750 665.00 | 750 665.00 | | 750 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 205 465.00 | 8 854 936.00 | 5 266 762.00 | 16 205 465.00 |