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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 620 440.00 | 458 943.00 | 5 161 497.00 | 5 620 440.00 |
AP Constructions | 28 195 744.00 | 10 256 421.00 | 17 939 322.00 | 28 195 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 513.00 | 1 026 052.00 | 621 461.00 | 1 647 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 705 236.00 | | 4 705 236.00 | 4 705 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 609 001.00 | 11 741 417.00 | 28 867 585.00 | 40 609 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 021.00 | 505 093.00 | 1 612 928.00 | 2 118 021.00 |
BZ Autres créances | 530 725.00 | | 530 725.00 | 530 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 005.00 | | 4 000 005.00 | 4 000 005.00 |
CF Disponibilités | 5 022 080.00 | | 5 022 080.00 | 5 022 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 844.00 | 505 093.00 | 11 280 751.00 | 11 785 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 394 846.00 | 12 246 510.00 | 40 148 336.00 | 52 394 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 670 190.00 | 7 670 190.00 | | 7 670 190.00 |
DH Report à nouveau | 6 990 268.00 | 4 836 033.00 | | 6 990 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 800.00 | 2 154 235.00 | | 2 918 800.00 |
DL TOTAL (I) | 18 679 258.00 | 15 760 458.00 | | 18 679 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 057 554.00 | 16 518 900.00 | | 16 057 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 622.00 | 1 248 134.00 | | 1 282 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 837.00 | 840 657.00 | | 1 188 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 317.00 | 917 490.00 | | 1 381 317.00 |
EA Autres dettes | 81 929.00 | 44.00 | | 81 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476 819.00 | 1 483 542.00 | | 1 476 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 469 077.00 | 21 008 768.00 | | 21 469 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 148 336.00 | 36 769 226.00 | | 40 148 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 622.00 | | | 1 282 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 738 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 172 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 172 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 751.00 | |
GE Autres charges | | | 72 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 367 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 22 878.00 | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 399.00 | 1 028 384.00 | | 1 006 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 914.00 | -1 005 506.00 | | -997 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451 623.00 | 1 086 202.00 | | 1 451 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 235.00 | 8 258 938.00 | | 8 811 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 434.00 | 6 104 703.00 | | 5 892 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 800.00 | 2 154 235.00 | | 2 918 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 240 812.00 | 138 554.00 | 862 936.00 | 40 240 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 852.00 | 6 448.00 | 40 609 001.00 | 626 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 852.00 | 6 448.00 | 35 602 250.00 | 626 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 280 647.00 | 138 554.00 | 816 349.00 | 35 280 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 165.00 | | 46 587.00 | 4 960 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716 728.00 | 1 031 137.00 | 6 448.00 | 10 716 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 728.00 | 1 031 137.00 | 6 448.00 | 10 716 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 598.00 | 220 709.00 | 95 213.00 | 379 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 598.00 | 220 709.00 | 95 213.00 | 379 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 598.00 | 220 709.00 | 95 213.00 | 379 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 709.00 | 95 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 622.00 | 1 282 622.00 | | 1 282 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 837.00 | 1 188 837.00 | | 1 188 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 479.00 | 386 479.00 | | 386 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476 819.00 | 1 476 819.00 | | 1 476 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 705 236.00 | | 4 705 236.00 | 4 705 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 021.00 | 2 118 021.00 | | 2 118 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 057 554.00 | 2 999 166.00 | 9 058 388.00 | 12 057 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 159.00 | | | 2 961 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 659.00 | 418 659.00 | | 418 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 236.00 | 501 236.00 | | 501 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 397.00 | 2 757 161.00 | 4 705 236.00 | 7 462 397.00 |
VW T.V.A. | 566 903.00 | 566 903.00 | | 566 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 469 077.00 | 12 410 689.00 | 9 058 388.00 | 21 469 077.00 |