| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 504 963.00 | 385 659.00 | 5 119 303.00 | 5 504 963.00 |
AP Constructions | 27 575 926.00 | 9 389 109.00 | 18 186 816.00 | 27 575 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 907.00 | 941 959.00 | 630 948.00 | 1 572 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 852.00 | | 626 852.00 | 626 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 658 650.00 | | 4 658 650.00 | 4 658 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 240 812.00 | 10 716 728.00 | 29 524 084.00 | 40 240 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 980.00 | 379 598.00 | 1 606 383.00 | 1 985 980.00 |
BZ Autres créances | 990 059.00 | | 990 059.00 | 990 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 939.00 | | 1 510 939.00 | 1 510 939.00 |
CF Disponibilités | 3 032 670.00 | | 3 032 670.00 | 3 032 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 739.00 | 379 598.00 | 7 245 142.00 | 7 624 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 865 551.00 | 11 096 325.00 | 36 769 226.00 | 47 865 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 670 190.00 | 7 670 190.00 | | 7 670 190.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 033.00 | 3 338 149.00 | | 4 836 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 235.00 | 3 497 883.00 | | 2 154 235.00 |
DL TOTAL (I) | 15 760 458.00 | 15 606 222.00 | | 15 760 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 518 900.00 | 3 500 052.00 | | 16 518 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 134.00 | 1 218 932.00 | | 1 248 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 657.00 | 740 189.00 | | 840 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 490.00 | 809 731.00 | | 917 490.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 542.00 | 1 394 367.00 | | 1 483 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 008 768.00 | 7 663 270.00 | | 21 008 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 769 226.00 | 23 269 492.00 | | 36 769 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 589 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 589 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 815.00 | |
GE Autres charges | | | 110 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 878.00 | 8 491.00 | | 22 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 384.00 | 281 461.00 | | 1 028 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 506.00 | -272 970.00 | | -1 005 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 202.00 | 1 738 458.00 | | 1 086 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 938.00 | 7 829 624.00 | | 8 258 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 703.00 | 4 331 741.00 | | 6 104 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 235.00 | 3 497 883.00 | | 2 154 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 634 072.00 | | 21 169 284.00 | 19 634 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 544.00 | 40 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 544.00 | 35 280 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090 119.00 | | 19 753 072.00 | 16 090 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 953.00 | | 1 416 212.00 | 3 543 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317 810.00 | 398 918.00 | | 10 317 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317 810.00 | 398 918.00 | | 10 317 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 228.00 | 67 897.00 | 134 528.00 | 446 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 228.00 | 67 897.00 | 134 528.00 | 446 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 228.00 | 67 897.00 | 134 528.00 | 446 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 897.00 | 134 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248 134.00 | 1 248 134.00 | | 1 248 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 657.00 | 840 657.00 | | 840 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 542.00 | 1 483 542.00 | | 1 483 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 658 650.00 | | 4 658 650.00 | 4 658 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 980.00 | 1 606 382.00 | 379 598.00 | 1 985 980.00 |
VB T. V. A. | 225 772.00 | 225 772.00 | | 225 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 018 900.00 | 2 980 059.00 | 12 038 841.00 | 15 018 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 294.00 | 650 294.00 | | 650 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -805.00 | -805.00 | | -805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 139.00 | 368 139.00 | | 368 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735 690.00 | 2 697 442.00 | 5 038 248.00 | 7 735 690.00 |
VW T.V.A. | 542 411.00 | 542 411.00 | | 542 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 008 768.00 | 8 969 927.00 | 12 038 841.00 | 21 008 768.00 |