| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 215 013.00 | 171 882.00 | 2 043 131.00 | 2 215 013.00 |
AP Constructions | 11 369 490.00 | 8 781 083.00 | 2 588 407.00 | 11 369 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 687.00 | 808 464.00 | 238 222.00 | 1 046 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 156.00 | | 411 156.00 | 411 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 017 260.00 | | 3 017 260.00 | 3 017 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 261 121.00 | 9 761 429.00 | 8 499 692.00 | 18 261 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261 121.00 | 9 761 429.00 | 8 499 692.00 | 18 261 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 542.00 | 417 333.00 | 817 209.00 | 1 234 542.00 |
BZ Autres créances | 173 471.00 | | 173 471.00 | 173 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 060 757.00 | | 4 060 757.00 | 4 060 757.00 |
CF Disponibilités | 5 975 289.00 | | 5 975 289.00 | 5 975 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559 728.00 | 417 333.00 | 11 142 394.00 | 11 559 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 820 848.00 | 10 178 762.00 | 19 642 086.00 | 29 820 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
CU Autres participations | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675 139.00 | | | 7 675 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 338 149.00 | | | 3 338 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 051.00 | | | 2 995 051.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770 190.00 | | | 11 770 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 613.00 | | | 4 045 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 831.00 | | | 1 194 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 512.00 | | | 698 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
EA Autres dettes | | 319 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 000.00 | | | 1 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 896.00 | | | 7 871 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 642 086.00 | | | 19 642 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 871 896.00 | | | 7 871 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 613.00 | | | 4 045 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 932.00 | | | 1 218 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 276 473.00 | |
FG Production vendue services | 6 069 078.00 | | 6 069 078.00 | 6 069 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 078.00 | | 6 069 078.00 | 6 069 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041 341.00 | | | 1 041 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298 149.00 | | | 1 298 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 149.00 | | | 1 298 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 250.00 | | | -591 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530 593.00 | | | 1 530 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 856.00 | | | 8 254 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 805.00 | | | 5 259 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 051.00 | | | 2 995 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 998.00 | | 3 418 123.00 | 14 842 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 261 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 042 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 641 483.00 | | 400 863.00 | 14 641 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 515.00 | | 3 017 260.00 | 201 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498 032.00 | 263 397.00 | | 9 498 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 032.00 | 263 397.00 | | 9 498 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 960.00 | 114 865.00 | 4 492.00 | 306 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 960.00 | 114 865.00 | 4 492.00 | 306 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 960.00 | 114 865.00 | 4 492.00 | 306 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 865.00 | 4 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 831.00 | 1 194 831.00 | | 1 194 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 369.00 | 319 369.00 | | 319 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 017 260.00 | | | 3 017 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 542.00 | | | 1 234 542.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 613.00 | 4 045 613.00 | | 4 045 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 512.00 | 300 512.00 | | 300 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 942.00 | 1 521 682.00 | 3 017 260.00 | 4 538 942.00 |
VW T.V.A. | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 896.00 | 7 871 896.00 | | 7 871 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477 298.00 | | | 477 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
ST Autres comptes | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 167.00 | | | 589 167.00 |
YT Sous‐traitance | 195 804.00 | | | 195 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 765.00 | | | 517 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 692.00 | | | 1 614 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 597.00 | | | 312 597.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 292.00 | | | 1 532 292.00 |