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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 103.00 | 11 900.00 | 2 203.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 251.00 | 60 023.00 | 2 228.00 | 62 251.00 |
BT Marchandises | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 113.00 | 60 023.00 | 25 089.00 | 85 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
DH Report à nouveau | -29 387.00 | -32 302.00 | | -29 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 2 915.00 | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | -2 951.00 | 1 456.00 | | -2 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | 4 508.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 342.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 232.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 7 811.00 | | 4 445.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 041.00 | 23 039.00 | | 28 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 089.00 | 24 495.00 | | 25 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 041.00 | 23 039.00 | | 28 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
FG Production vendue services | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -159.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | 331.00 | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 68.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 68.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 263.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 749.00 | 176 619.00 | | 140 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 157.00 | 173 704.00 | | 145 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | 2 915.00 | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 524.00 | | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 74.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 450.00 | | 58 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544.00 | 8 519.00 | 25.00 | 8 544.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |