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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 791.00 | 3 888.00 | 7 903.00 | 11 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 1 279.00 | 2 651.00 | 3 931.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 1 775.00 | 2 650.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 427.00 | 27 149.00 | 91 277.00 | 118 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 911.00 | 36 261.00 | 112 650.00 | 148 911.00 |
BT Marchandises | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 497.00 | | 351 497.00 | 351 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 408.00 | 36 261.00 | 464 147.00 | 500 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DH Report à nouveau | -32 807.00 | | | -32 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 338.00 | | | 450 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 702.00 | | | 245 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 748.00 | | 162.00 | 148 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 162.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 045.00 | 16 215.00 | | 20 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | 2 358.00 | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 786.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 13 071.00 | | 18 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 608.00 | 39 537.00 | 165 071.00 | 204 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 608.00 | | | -92 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 029.00 | 34 862.00 | 8 167.00 | 43 029.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 798.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 773.00 | 245 702.00 | 165 071.00 | 410 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 093.00 | | | 63 093.00 |