| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 722.00 | 2 023.00 | 13 699.00 | 15 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 021.00 | 18 021.00 | 106 999.00 | 125 021.00 |
040 Immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 748.00 | 20 045.00 | 128 703.00 | 148 748.00 |
060 Stock marchandises | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
110 Total général Actif | 344 829.00 | 20 045.00 | 324 784.00 | 344 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 321.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |