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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 791.00 | 6 246.00 | 5 545.00 | 11 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 2 149.00 | 2 781.00 | 4 931.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 2 500.00 | 1 925.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 220.00 | 40 969.00 | 116 250.00 | 157 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 747.00 | 54 034.00 | 144 713.00 | 198 747.00 |
BT Marchandises | 182 042.00 | | 182 042.00 | 182 042.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 157.00 | | 399 157.00 | 399 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 905.00 | 54 034.00 | 543 871.00 | 597 905.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DH Report à nouveau | -31 034.00 | | | -31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DL TOTAL (I) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 432.00 | | | 478 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 871.00 | | | 543 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 911.00 | | 49 836.00 | 148 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 1 000.00 | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 021.00 | | 38 793.00 | 125 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | 10 043.00 | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 261.00 | 17 772.00 | | 36 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | 2 358.00 | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 869.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | 14 545.00 | | 31 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 787.00 | 39 606.00 | 8 180.00 | 47 787.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 795.00 | 291 394.00 | | 477 795.00 |