| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 791.00 | 8 604.00 | 3 186.00 | 11 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 3 268.00 | 1 662.00 | 4 931.00 |
AP Constructions | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 3 142.00 | 1 282.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 220.00 | 61 609.00 | 95 611.00 | 157 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 903.00 | 78 794.00 | 110 109.00 | 188 903.00 |
BT Marchandises | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 444.00 | | 243 444.00 | 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 348.00 | 78 794.00 | 353 554.00 | 432 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 177.00 | | | 285 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 747.00 | | 185.00 | 198 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 8 365.00 | 10 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 030.00 | | 188 903.00 | 10 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 185.00 | 18 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 034.00 | 24 760.00 | | 54 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 246.00 | 2 358.00 | | 6 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 119.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | 21 282.00 | | 45 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 921.00 | 47 597.00 | 117 323.00 | 164 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 993.00 | 39 627.00 | 8 365.00 | 47 993.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 177.00 | 167 854.00 | 117 323.00 | 285 177.00 |