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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 219.00 | 74 928.00 | 34 291.00 | 109 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 423.00 | 398 738.00 | 160 685.00 | 559 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 653.00 | 68 476.00 | 151 177.00 | 219 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 391.00 | | 224 391.00 | 224 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 210.00 | 542 142.00 | 571 069.00 | 1 113 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
BN En cours de production de biens | 547 555.00 | 11 633.00 | 535 922.00 | 547 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 804.00 | 10 788.00 | 1 206 017.00 | 1 216 804.00 |
BZ Autres créances | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
CF Disponibilités | 605 076.00 | | 605 076.00 | 605 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 523.00 | 22 421.00 | 2 936 102.00 | 2 958 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 733.00 | 564 562.00 | 3 507 171.00 | 4 071 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 185.00 | 1 245 120.00 | | 1 482 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 965.00 | 362 064.00 | | 140 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 385.00 | 1 739 185.00 | | 1 773 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 787.00 | 140 889.00 | | 420 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 445.00 | 364 145.00 | | 483 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 404.00 | 417 864.00 | | 428 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | 452.00 | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 787.00 | 923 350.00 | | 1 733 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 171.00 | 2 662 535.00 | | 3 507 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 234.00 | 821 286.00 | | 1 166 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 862 420.00 | 288 281.00 | 4 150 701.00 | 3 862 420.00 |
FG Production vendue services | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 407.00 | 288 281.00 | 4 157 688.00 | 3 869 407.00 |
FM Production stockée | | | 108 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 543.00 | 545 140.00 | | 64 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 749.00 | 545 302.00 | | 65 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 227.00 | 166 281.00 | | 71 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 227.00 | 172 451.00 | | 71 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 478.00 | 372 852.00 | | -5 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 090.00 | 69 506.00 | | -60 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 734.00 | 4 571 741.00 | | 4 363 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 769.00 | 4 209 677.00 | | 4 222 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 965.00 | 362 064.00 | | 140 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 183.00 | 199 179.00 | | 190 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570.00 | 40 457.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 246.00 | | 486 174.00 | 773 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 500.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 210.00 | 1 113 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 710.00 | 1 003 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 817.00 | | 14 402.00 | 94 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 404.00 | | 471 772.00 | 604 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 540.00 | 86 815.00 | 11 213.00 | 466 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | 29 692.00 | | 45 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 304.00 | 57 123.00 | 11 213.00 | 421 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 391.00 | 4 242.00 | | 7 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 4 242.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 4 242.00 | | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 122.00 | 215 122.00 | | 215 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 900.00 | | | 1 203 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VB T. V. A. | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 787.00 | 78 234.00 | 268 481.00 | 420 787.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 178.00 | | | 585 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
VP Divers | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 227.00 | 1 577 227.00 | | 1 577 227.00 |
VW T.V.A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 787.00 | 1 166 234.00 | 493 481.00 | 1 733 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |