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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 355.00 | 111 038.00 | 10 318.00 | 121 355.00 |
AN Terrains | 5 196.00 | 1 465.00 | 3 732.00 | 5 196.00 |
AP Constructions | 325 655.00 | 36 713.00 | 288 942.00 | 325 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 177.00 | 505 719.00 | 214 458.00 | 720 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 684.00 | 146 871.00 | 123 813.00 | 270 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 785.00 | 801 804.00 | 694 980.00 | 1 496 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
BN En cours de production de biens | 580 736.00 | 201.00 | 580 535.00 | 580 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 569.00 | 20 420.00 | 438 149.00 | 458 569.00 |
BZ Autres créances | 1 137 487.00 | | 1 137 487.00 | 1 137 487.00 |
CF Disponibilités | 625 688.00 | | 625 688.00 | 625 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 497.00 | 20 621.00 | 3 010 876.00 | 3 031 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 282.00 | 822 425.00 | 3 705 857.00 | 4 528 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 027.00 | 1 550 305.00 | | 1 575 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 900.00 | 24 722.00 | | -122 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 914.00 | 9 354.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 041.00 | 1 716 382.00 | | 1 589 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 960.00 | 270 816.00 | | 1 144 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 301.00 | 359 802.00 | | 169 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 240.00 | 457 728.00 | | 302 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 161.00 | | |
EA Autres dettes | 315.00 | 2 249.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 815.00 | 1 608 755.00 | | 2 116 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 857.00 | 3 325 137.00 | | 3 705 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 429 358.00 | 635 840.00 | 6 065 198.00 | 5 429 358.00 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 074.00 | 635 840.00 | 6 088 914.00 | 5 453 074.00 |
FM Production stockée | | | 12 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 368.00 | 4 445.00 | | 48 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 368.00 | 4 445.00 | | 48 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 974.00 | 5.00 | | 42 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 974.00 | 5.00 | | 42 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | 4 440.00 | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -400.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 197.00 | 4 678 177.00 | | 6 253 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 098.00 | 4 653 455.00 | | 6 376 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 900.00 | 24 722.00 | | -122 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 097.00 | 276 358.00 | | 251 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 544.00 | | 250 984.00 | 1 313 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 428.00 | 53 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 742.00 | 1 496 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 857.00 | 121 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 457.00 | 1 321 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 499.00 | | 5 713.00 | 119 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 066.00 | | 245 103.00 | 1 120 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 978.00 | | 168.00 | 73 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 781.00 | 141 792.00 | 24 768.00 | 684 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 725.00 | 8 170.00 | 3 857.00 | 106 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 056.00 | 133 622.00 | 20 911.00 | 578 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 845.00 | | 644.00 | 845.00 |
6T Sur comptes clients | 19 441.00 | 979.00 | | 19 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 286.00 | 979.00 | 644.00 | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 286.00 | 979.00 | 644.00 | 20 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 550.00 | 29 550.00 | 24 000.00 | 53 550.00 |
UX Autres créances clients | 434 106.00 | 434 106.00 | | 434 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VC Groupe et associés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 206.00 | 808 206.00 | | 808 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 754.00 | 70 294.00 | 227 747.00 | 336 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 640.00 | | | 804 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 731.00 | 1 022 731.00 | | 1 022 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 750.00 | 1 705 750.00 | 24 000.00 | 1 729 750.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 815.00 | 1 850 355.00 | 227 747.00 | 2 116 815.00 |