| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 791.00 | 92 826.00 | 6 965.00 | 99 791.00 |
AN Terrains | 5 196.00 | 2 114.00 | 3 082.00 | 5 196.00 |
AP Constructions | 325 655.00 | 51 912.00 | 273 743.00 | 325 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 529.00 | 562 724.00 | 179 805.00 | 742 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 453.00 | 179 510.00 | 183 943.00 | 363 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 980.00 | 889 086.00 | 760 894.00 | 1 649 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
BN En cours de production de biens | 490 326.00 | 1 051.00 | 489 275.00 | 490 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 811.00 | 18 687.00 | 855 125.00 | 873 811.00 |
BZ Autres créances | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CF Disponibilités | 848 621.00 | | 848 621.00 | 848 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 827.00 | 19 738.00 | 2 731 089.00 | 2 750 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 807.00 | 908 824.00 | 3 491 982.00 | 4 400 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 127.00 | 1 575 027.00 | | 1 452 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 271.00 | -122 900.00 | | 56 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474.00 | 4 914.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 873.00 | 1 589 041.00 | | 1 640 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 001.00 | 998 206.00 | | 486 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 155.00 | 169 301.00 | | 308 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 556.00 | 302 240.00 | | 331 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 347 876.00 | 147 069.00 | | 347 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 110.00 | 2 116 815.00 | | 1 851 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 982.00 | 3 705 857.00 | | 3 491 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 799.00 | 1 850 355.00 | | 1 204 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 271 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 284 512.00 | |
FM Production stockée | | | -90 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 48 368.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 48 368.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 5 394.00 | | 4 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 552.00 | 6 253 197.00 | | 4 258 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 280.00 | 6 376 098.00 | | 4 202 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 271.00 | -122 900.00 | | 56 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 785.00 | | 180 657.00 | 1 496 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 462.00 | 1 649 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 565.00 | 99 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 1 436 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 712.00 | | 121 019.00 | 1 321 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 718.00 | | 59 638.00 | 53 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 804.00 | 114 744.00 | 27 462.00 | 801 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 038.00 | 3 353.00 | 21 565.00 | 111 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 767.00 | 111 391.00 | 5 897.00 | 690 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201.00 | 850.00 | | 201.00 |
6T Sur comptes clients | 20 420.00 | 225.00 | 1 958.00 | 20 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 621.00 | 1 075.00 | 1 958.00 | 20 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 621.00 | 1 075.00 | 1 958.00 | 20 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 155.00 | 308 155.00 | | 308 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 862.00 | 171 862.00 | | 171 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 876.00 | 347 876.00 | | 347 876.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 64 188.00 | 40 188.00 | 24 000.00 | 64 188.00 |
UX Autres créances clients | 851 428.00 | 851 428.00 | | 851 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VC Groupe et associés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 001.00 | 114 691.00 | 353 537.00 | 486 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 884.00 | | | 710 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 195.00 | 1 285 195.00 | 24 000.00 | 1 309 195.00 |
VW T.V.A. | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 110.00 | 1 204 799.00 | 628 537.00 | 1 851 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |