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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 347.00 | 70 656.00 | 9 691.00 | 80 347.00 |
AN Terrains | 5 196.00 | 2 764.00 | 2 433.00 | 5 196.00 |
AP Constructions | 325 655.00 | 67 112.00 | 258 543.00 | 325 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 162.00 | 595 753.00 | 165 409.00 | 761 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 107.00 | 211 846.00 | 179 261.00 | 391 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 968.00 | 948 131.00 | 734 837.00 | 1 682 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
BN En cours de production de biens | 485 805.00 | 33 913.00 | 451 892.00 | 485 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 042.00 | 32 416.00 | 1 122 626.00 | 1 155 042.00 |
BZ Autres créances | 447 347.00 | | 447 347.00 | 447 347.00 |
CF Disponibilités | 745 260.00 | | 745 260.00 | 745 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 294.00 | 66 329.00 | 3 124 966.00 | 3 191 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 262.00 | 1 014 459.00 | 3 859 803.00 | 4 874 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 398.00 | 1 452 127.00 | | 1 431 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 270.00 | 56 271.00 | | 243 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 806 668.00 | 1 640 873.00 | | 1 806 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 399.00 | 486 001.00 | | 387 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 000.00 | 375 000.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 429.00 | 308 155.00 | | 353 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 741.00 | 331 556.00 | | 533 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | 2 521.00 | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 487 969.00 | 347 876.00 | | 487 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 135.00 | 1 851 110.00 | | 2 053 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 803.00 | 3 491 982.00 | | 3 859 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 425.00 | 1 204 799.00 | | 1 617 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 532 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 536 352.00 | |
FM Production stockée | | | -4 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 591.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | 4 440.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 4 440.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | 4 440.00 | | 4 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 742.00 | 8 141.00 | | 116 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 185.00 | 4 258 552.00 | | 5 570 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 915.00 | 4 202 280.00 | | 5 326 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 270.00 | 56 271.00 | | 243 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 980.00 | 96 639.00 | | 1 649 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 119 501.00 | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 651.00 | 1 682 968.00 | | 63 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | 80 347.00 | | 27 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | 1 483 120.00 | | 36 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 791.00 | 7 736.00 | | 99 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 834.00 | 82 752.00 | | 1 436 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 356.00 | 6 150.00 | | 113 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 086.00 | 122 690.00 | 63 646.00 | 889 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 826.00 | 5 010.00 | 27 180.00 | 92 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 261.00 | 117 680.00 | 36 466.00 | 796 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 32 862.00 | 33 913.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | 13 729.00 | 32 416.00 | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | 46 591.00 | 66 329.00 | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 46 591.00 | 66 329.00 | 19 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 429.00 | 353 429.00 | | 353 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 797.00 | 335 797.00 | | 335 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 969.00 | 487 969.00 | | 487 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 568.00 | 42 568.00 | 24 000.00 | 66 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 427.00 | 1 115 427.00 | | 1 115 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VC Groupe et associés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 399.00 | 126 690.00 | 260 709.00 | 387 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 564.00 | 347 564.00 | | 347 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 668.00 | 1 698 052.00 | 63 615.00 | 1 761 668.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 135.00 | 1 617 425.00 | 435 709.00 | 2 053 135.00 |