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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 362.00 | 96 761.00 | 12 602.00 | 109 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 105.00 | 416 544.00 | 100 560.00 | 517 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 089.00 | 77 912.00 | 140 177.00 | 218 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 688.00 | 591 217.00 | 540 472.00 | 1 131 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 482.00 | | 172 482.00 | 172 482.00 |
BN En cours de production de biens | 676 866.00 | 6 323.00 | 670 543.00 | 676 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 230.00 | 10 788.00 | 1 237 443.00 | 1 248 230.00 |
BZ Autres créances | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CF Disponibilités | 279 191.00 | | 279 191.00 | 279 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 116.00 | 17 111.00 | 2 649 005.00 | 2 666 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 804.00 | 608 327.00 | 3 189 477.00 | 3 797 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 150.00 | 1 482 185.00 | | 1 543 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | 140 965.00 | | 7 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 794.00 | 18 234.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 099.00 | 1 773 385.00 | | 1 696 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 493.00 | 420 787.00 | | 360 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 264 250.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 982.00 | 483 445.00 | | 430 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 906.00 | 428 404.00 | | 431 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 908.00 | 119 573.00 | | 8 908.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 17 329.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 378.00 | 1 733 787.00 | | 1 493 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 477.00 | 3 507 171.00 | | 3 189 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 562.00 | 1 166 234.00 | | 1 022 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 179 868.00 | 298 451.00 | 4 478 319.00 | 4 179 868.00 |
FG Production vendue services | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 570.00 | 298 451.00 | 4 502 021.00 | 4 203 570.00 |
FM Production stockée | | | 129 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 381.00 | 24 484.00 | | 21 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 1 206.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 519.00 | 64 543.00 | | 96 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 021.00 | 65 749.00 | | 97 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 356.00 | 71 227.00 | | 140 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 356.00 | 71 227.00 | | 140 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 334.00 | -5 478.00 | | -43 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 097.00 | -60 090.00 | | -78 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 404.00 | 4 363 734.00 | | 4 778 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 249.00 | 4 222 769.00 | | 4 771 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155.00 | 140 965.00 | | 7 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 114.00 | 190 183.00 | | 195 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 210.00 | | 167 178.00 | 1 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 701.00 | 1 131 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | 109 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 756.00 | 1 021 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 219.00 | | 3 067.00 | 109 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 466.00 | | 164 061.00 | 1 003 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 50.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 142.00 | 105 710.00 | 56 635.00 | 542 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 928.00 | 24 757.00 | 2 924.00 | 74 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 214.00 | 80 953.00 | 53 711.00 | 467 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 633.00 | | 5 310.00 | 11 633.00 |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 421.00 | | 5 310.00 | 22 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 421.00 | | 5 310.00 | 22 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 982.00 | 430 982.00 | | 430 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 326.00 | | | 1 235 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VC Groupe et associés | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 493.00 | 89 677.00 | 230 764.00 | 360 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
VP Divers | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 459.00 | 1 531 459.00 | | 1 531 459.00 |
VW T.V.A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 378.00 | 1 022 562.00 | 430 764.00 | 1 493 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |