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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 190.00 | 21 192.00 | 32 998.00 | 54 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 417.00 | 24 691.00 | 9 727.00 | 34 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 697.00 | 45 883.00 | 74 814.00 | 120 697.00 |
BT Marchandises | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 588.00 | 9 974.00 | 215 614.00 | 225 588.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 116.00 | 9 974.00 | 603 142.00 | 613 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 813.00 | 55 857.00 | 677 957.00 | 733 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 754.00 | 123 925.00 | | 149 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 873.00 | 73 830.00 | | 27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 392 746.00 | 412 874.00 | | 392 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 365.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | 5 315.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 246 804.00 | | 172 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 190.00 | 115 370.00 | | 105 190.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 522.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 210.00 | 371 376.00 | | 285 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 957.00 | 784 250.00 | | 677 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 210.00 | 371 376.00 | | 285 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 956.00 | | 14 131.00 | 125 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 120 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 88 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 866.00 | | 14 131.00 | 93 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 412.00 | 10 717.00 | 16 246.00 | 51 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 10 717.00 | 16 246.00 | 51 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 103.00 | 9 974.00 | 8 103.00 | 8 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 103.00 | 9 974.00 | 8 103.00 | 8 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103.00 | 9 974.00 | 8 103.00 | 8 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 8 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 619.00 | | | 213 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 738.00 | 259 736.00 | | 257 738.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |