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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 844.00 | 23 163.00 | 21 681.00 | 44 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 287.00 | 27 701.00 | 12 586.00 | 40 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 743.00 | 50 863.00 | 70 879.00 | 121 743.00 |
BT Marchandises | 244 162.00 | | 244 162.00 | 244 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 456.00 | 12 179.00 | 262 277.00 | 274 456.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CF Disponibilités | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 595.00 | 12 179.00 | 739 416.00 | 751 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 338.00 | 63 043.00 | 810 295.00 | 873 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 627.00 | 149 754.00 | | 157 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | 27 873.00 | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 397 853.00 | 392 746.00 | | 397 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 068.00 | 340.00 | | 40 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 3 623.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 308.00 | 172 694.00 | | 273 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 175.00 | 105 190.00 | | 87 175.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 3 364.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 442.00 | 285 210.00 | | 412 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 295.00 | 677 957.00 | | 810 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 138.00 | 285 210.00 | | 385 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 697.00 | | 14 850.00 | 120 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 121 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 85 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 608.00 | | 10 328.00 | 88 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 4 522.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 883.00 | 10 907.00 | 5 927.00 | 45 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | 10 907.00 | 5 927.00 | 45 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 2 206.00 | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 2 206.00 | | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | 2 206.00 | | 9 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 308.00 | 273 308.00 | | 273 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 259 841.00 | | | 259 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 730.00 | 12 425.00 | 27 304.00 | 39 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 442.00 | 385 138.00 | 27 304.00 | 412 442.00 |