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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 323.00 | 17 767.00 | 21 556.00 | 39 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 22 577.00 | 22 782.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 419.00 | 40 344.00 | 81 075.00 | 121 419.00 |
BT Marchandises | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 422.00 | 1 128.00 | 256 294.00 | 257 422.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 919.00 | 38 080.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 432.00 | 3 047.00 | 849 385.00 | 852 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 851.00 | 43 391.00 | 930 460.00 | 973 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 734.00 | 157 627.00 | | 182 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 25 107.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 427 856.00 | 397 853.00 | | 427 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 687.00 | 40 068.00 | | 121 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | 9 726.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 715.00 | 272 221.00 | | 253 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | 89 340.00 | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 14 983.00 | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 604.00 | 426 338.00 | | 502 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 460.00 | 824 192.00 | | 930 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 746.00 | 399 047.00 | | 415 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 743.00 | | 28 703.00 | 121 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 026.00 | 121 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 026.00 | 84 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 131.00 | | 28 577.00 | 85 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 125.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 863.00 | 10 767.00 | 21 286.00 | 50 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 863.00 | 10 767.00 | 21 286.00 | 50 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 179.00 | | 11 051.00 | 12 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | 1 919.00 | 11 051.00 | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 179.00 | 1 919.00 | 11 051.00 | 12 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 687.00 | 34 829.00 | 86 858.00 | 121 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 875.00 | 298 274.00 | 7 601.00 | 305 875.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 604.00 | 415 746.00 | 86 858.00 | 502 604.00 |