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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109.00 | 22 239.00 | 15 870.00 | 38 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 992.00 | 27 274.00 | 28 718.00 | 55 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 989.00 | 49 513.00 | 81 476.00 | 130 989.00 |
BT Marchandises | 249 012.00 | | 249 012.00 | 249 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 418.00 | 385.00 | 212 033.00 | 212 418.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 88.00 | 39 912.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 215.00 | 473.00 | 693 742.00 | 694 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 204.00 | 49 986.00 | 775 218.00 | 825 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 737.00 | 182 734.00 | | 212 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 30 003.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 446 718.00 | 427 856.00 | | 446 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 882.00 | 121 687.00 | | 86 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | 10 038.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 974.00 | 253 715.00 | | 149 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | 99 462.00 | | 80 473.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 17 703.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 500.00 | 502 604.00 | | 328 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 218.00 | 930 460.00 | | 775 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 758.00 | 415 746.00 | | 276 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 419.00 | | 17 776.00 | 121 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 130 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 94 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 682.00 | | 17 625.00 | 84 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 151.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 344.00 | 12 148.00 | 2 979.00 | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 12 148.00 | 2 979.00 | 40 344.00 |