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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 24.00 | 1 210.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 018.00 | 29 111.00 | 14 907.00 | 44 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 31 145.00 | 28 214.00 | 59 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 621.00 | 60 280.00 | 81 340.00 | 141 621.00 |
BT Marchandises | 237 169.00 | | 237 169.00 | 237 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 604.00 | 2 296.00 | 233 308.00 | 235 604.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 276.00 | 39 724.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 220 399.00 | | 220 399.00 | 220 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 675.00 | 2 571.00 | 775 104.00 | 777 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 296.00 | 62 852.00 | 856 444.00 | 919 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 599.00 | 212 737.00 | | 231 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 077.00 | 18 862.00 | | -37 077.00 |
DL TOTAL (I) | 409 641.00 | 446 718.00 | | 409 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 015.00 | 86 882.00 | | 202 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | 10 660.00 | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 149 974.00 | | 140 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 236.00 | 80 473.00 | | 69 236.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | 510.00 | | 23 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 803.00 | 328 500.00 | | 446 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 444.00 | 775 218.00 | | 856 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 989.00 | | 12 833.00 | 130 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 141 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 103 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 234.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 101.00 | | 11 478.00 | 94 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 121.00 | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 513.00 | 12 969.00 | 2 202.00 | 49 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 12 945.00 | 2 202.00 | 49 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 2 296.00 | 385.00 | 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 2 483.00 | 385.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 2 483.00 | 385.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 015.00 | 175 072.00 | 26 944.00 | 202 015.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 626.00 | 277 352.00 | 9 274.00 | 286 626.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 803.00 | 419 860.00 | 26 944.00 | 446 803.00 |