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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 5 500.00 | 6 288.00 | 11 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 387 941.00 | 207 542.00 | 180 399.00 | 387 941.00 |
AP Constructions | 193 069.00 | 84 564.00 | 108 504.00 | 193 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 028.00 | 1 603 140.00 | 210 887.00 | 1 814 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 079.00 | 286 412.00 | 63 666.00 | 350 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 625.00 | 2 216 060.00 | 1 220 565.00 | 3 436 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 267.00 | 812 359.00 | 1 052 907.00 | 1 865 267.00 |
BZ Autres créances | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 777.00 | 812 359.00 | 1 685 417.00 | 2 497 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 402.00 | 3 028 420.00 | 2 905 982.00 | 5 934 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
DG Autres réserves | 326 275.00 | 326 275.00 | | 326 275.00 |
DH Report à nouveau | -123 186.00 | -123 371.00 | | -123 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | 184.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 861 415.00 | 860 245.00 | | 861 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 413.00 | 348 713.00 | | 365 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 388.00 | 293 147.00 | | 564 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 230.00 | 696 675.00 | | 510 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 261.00 | 244 739.00 | | 235 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | 363 132.00 | 353 996.00 | | 363 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 566.00 | 1 937 272.00 | | 2 044 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 982.00 | 2 797 517.00 | | 2 905 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 685.00 | 1 907 035.00 | | 1 492 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 928 664.00 | 1 675 656.00 | 3 604 320.00 | 1 928 664.00 |
FG Production vendue services | 100 084.00 | 1 460.00 | 101 544.00 | 100 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 748.00 | 1 677 116.00 | 3 705 864.00 | 2 028 748.00 |
FM Production stockée | | | -18 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 216.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 328.00 | 172 232.00 | | 17 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 271.00 | 172 232.00 | | 20 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 300.00 | 23 468.00 | | 484 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 959.00 | 23 468.00 | | 500 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 687.00 | 148 763.00 | | -480 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 616.00 | 3 856 703.00 | | 3 749 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 445.00 | 3 856 518.00 | | 3 748 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | 184.00 | | 1 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 614.00 | 105 743.00 | | 26 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 231.00 | 510 231.00 | | 510 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 133.00 | 363 133.00 | | 363 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 890 493.00 | | | 890 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 775.00 | | | 974 775.00 |
VB T. V. A. | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 247.00 | 312 355.00 | 17 892.00 | 330 247.00 |
VI Groupe et associés | 533 989.00 | | 533 989.00 | 533 989.00 |
VP Divers | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 442.00 | 2 044 442.00 | | 2 044 442.00 |
VW T.V.A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 567.00 | 1 492 686.00 | 551 881.00 | 2 044 567.00 |