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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 5 500.00 | 6 288.00 | 11 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 387 941.00 | 223 387.00 | 164 554.00 | 387 941.00 |
AP Constructions | 193 069.00 | 94 058.00 | 99 010.00 | 193 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 856.00 | 1 594 074.00 | 173 782.00 | 1 767 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 751.00 | 363 004.00 | 315 746.00 | 678 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 125.00 | 2 379 508.00 | 3 943 616.00 | 6 323 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 722.00 | | 261 722.00 | 261 722.00 |
BT Marchandises | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 094.00 | 771 646.00 | 1 128 447.00 | 1 900 094.00 |
BZ Autres créances | 273 596.00 | | 273 596.00 | 273 596.00 |
CF Disponibilités | 1 366 341.00 | | 1 366 341.00 | 1 366 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 441.00 | 771 646.00 | 3 201 794.00 | 3 973 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 566.00 | 3 151 155.00 | 7 145 410.00 | 10 296 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
DG Autres réserves | 326 275.00 | 326 275.00 | | 326 275.00 |
DH Report à nouveau | -122 015.00 | -123 186.00 | | -122 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 780.00 | 1 170.00 | | 201 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 196.00 | 861 415.00 | | 1 063 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 674.00 | 365 413.00 | | 3 189 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 989.00 | 564 388.00 | | 538 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 863.00 | 510 230.00 | | 1 472 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 197.00 | 235 261.00 | | 120 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | 754 351.00 | 363 132.00 | | 754 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 214.00 | 2 044 566.00 | | 6 082 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 410.00 | 2 905 982.00 | | 7 145 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 749.00 | 1 492 685.00 | | 3 609 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 776 586.00 | 1 439 863.00 | 3 216 449.00 | 1 776 586.00 |
FG Production vendue services | 188 955.00 | 20 032.00 | 208 987.00 | 188 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 611.00 | 1 459 895.00 | 3 433 506.00 | 1 973 611.00 |
FM Production stockée | | | 52 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 703.00 | |
GE Autres charges | | | 26 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 365.00 | 2 942.00 | | 19 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 600.00 | 17 328.00 | | -2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 509.00 | 20 271.00 | | 130 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 502.00 | 484 300.00 | | 256 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 502.00 | 500 959.00 | | 346 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 992.00 | -480 687.00 | | -215 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 674.00 | 88 177.00 | | 52 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 805.00 | 3 749 616.00 | | 3 788 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 025.00 | 3 748 445.00 | | 3 587 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 780.00 | 1 170.00 | | 201 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 036 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 863.00 | 1 472 863.00 | | 1 472 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 352.00 | 754 352.00 | | 754 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 786.00 | 1 170 786.00 | | 1 170 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 308.00 | 729 308.00 | | 729 308.00 |
VB T. V. A. | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 674.00 | 717 210.00 | 2 147 106.00 | 3 189 674.00 |
VI Groupe et associés | 502 670.00 | 502 670.00 | | 502 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VP Divers | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 491.00 | 2 174 491.00 | | 2 174 491.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 214.00 | 3 609 750.00 | 2 147 106.00 | 6 082 214.00 |