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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288.00 | 5 903.00 | 8 385.00 | 14 288.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AN Terrains | 381 589.00 | 263 447.00 | 118 142.00 | 381 589.00 |
AP Constructions | 162 011.00 | 89 064.00 | 72 947.00 | 162 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575 707.00 | 2 399 611.00 | 2 176 095.00 | 4 575 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 472.00 | 320 155.00 | 238 316.00 | 558 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 341.00 | 3 462 790.00 | 2 614 551.00 | 6 077 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 112.00 | | 357 112.00 | 357 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 996.00 | 639 350.00 | 740 646.00 | 1 379 996.00 |
BZ Autres créances | 257 699.00 | | 257 699.00 | 257 699.00 |
CF Disponibilités | 455 360.00 | | 455 360.00 | 455 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 867.00 | 639 350.00 | 1 894 519.00 | 2 533 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 211.00 | 4 102 140.00 | 4 509 070.00 | 8 611 211.00 |
CU Autres participations | 300 154.00 | 300 000.00 | 154.00 | 300 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 286.00 | 22 156.00 | | 27 286.00 |
DG Autres réserves | 289 369.00 | 191 977.00 | | 289 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 326.00 | 102 522.00 | | -17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 934 329.00 | 951 655.00 | | 934 329.00 |
DP Provisions pour risques | 318 214.00 | 558 980.00 | | 318 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 214.00 | 558 980.00 | | 318 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 306.00 | 2 323 619.00 | | 1 896 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 024.00 | 722 171.00 | | 727 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | 398 610.00 | | 265 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 918.00 | 137 439.00 | | 176 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 480.00 | | |
EA Autres dettes | 190 955.00 | 209 178.00 | | 190 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 526.00 | 3 805 499.00 | | 3 256 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 070.00 | 5 316 135.00 | | 4 509 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 031.00 | 1 903 793.00 | | 1 789 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 980.00 | 9 934.00 | 250 700.00 | 305 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
6T Sur comptes clients | 763 013.00 | 31 706.00 | 149 126.00 | 763 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 597.00 | 31 706.00 | 149 126.00 | 1 133 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 980.00 | 9 934.00 | 250 700.00 | 305 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 704 682.00 | 704 682.00 | | 704 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 315.00 | 675 315.00 | | 675 315.00 |
VB T. V. A. | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VC Groupe et associés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 306.00 | 428 811.00 | 1 187 495.00 | 1 896 306.00 |
VI Groupe et associés | 687 706.00 | 687 706.00 | | 687 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 137.00 | 1 641 137.00 | | 1 641 137.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 527.00 | 1 789 032.00 | 1 187 495.00 | 3 256 527.00 |