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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 5 500.00 | 6 288.00 | 11 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 381 589.00 | 233 017.00 | 148 571.00 | 381 589.00 |
AP Constructions | 162 011.00 | 72 848.00 | 89 162.00 | 162 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 324.00 | 1 491 538.00 | 2 885 786.00 | 4 377 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 820.00 | 258 908.00 | 302 911.00 | 561 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 653.00 | 2 442 697.00 | 3 436 956.00 | 5 879 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 853.00 | 763 012.00 | 1 400 840.00 | 2 163 853.00 |
BZ Autres créances | 261 570.00 | | 261 570.00 | 261 570.00 |
CF Disponibilités | 643 276.00 | | 643 276.00 | 643 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 362.00 | 763 012.00 | 2 727 349.00 | 3 490 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 016.00 | 3 205 710.00 | 6 164 305.00 | 9 370 016.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
DG Autres réserves | 406 040.00 | 326 275.00 | | 406 040.00 |
DH Report à nouveau | | -122 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 062.00 | 201 780.00 | | -214 062.00 |
DL TOTAL (I) | 849 133.00 | 1 063 196.00 | | 849 133.00 |
DP Provisions pour risques | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 475.00 | 3 189 674.00 | | 2 752 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 229.00 | 538 989.00 | | 711 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 884.00 | 1 472 863.00 | | 824 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 120 197.00 | | 136 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 138.00 | | |
EA Autres dettes | 789 761.00 | 754 351.00 | | 789 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 592.00 | 6 082 214.00 | | 5 214 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 305.00 | 7 145 410.00 | | 6 164 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 572.00 | 3 609 749.00 | | 2 885 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 600.00 | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349 299.00 | 5 482 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 618.00 | | 2 924 428.00 | 5 907 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 920.00 | 199 155.00 | 331 870.00 | 1 945 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 900.00 | | 18 600.00 | 28 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 520.00 | 199 155.00 | 313 270.00 | 1 911 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 119.00 | 33 719.00 | 5 400.00 | 39 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 671.00 | 823 671.00 | | 823 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 762.00 | 789 762.00 | | 789 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 475.00 | 1 354 475.00 | | 1 354 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 378.00 | 809 378.00 | | 809 378.00 |
VB T. V. A. | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 475.00 | 428 856.00 | 1 998 260.00 | 2 752 475.00 |
VI Groupe et associés | 672 111.00 | 672 111.00 | | 672 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VP Divers | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 283.00 | 2 426 283.00 | | 2 426 283.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 379.00 | 2 884 360.00 | 2 003 661.00 | 5 213 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |