| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 289.00 | 6 734.00 | 7 555.00 | 14 289.00 |
AH Fonds commercial | 249 521.00 | 70 584.00 | 178 937.00 | 249 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AN Terrains | 381 590.00 | 278 576.00 | 103 014.00 | 381 590.00 |
AP Constructions | 176 367.00 | 101 568.00 | 74 799.00 | 176 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 571.00 | 3 189 814.00 | 1 764 757.00 | 4 954 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 116.00 | 538 069.00 | 269 047.00 | 807 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 987.00 | 4 499 369.00 | 2 398 618.00 | 6 897 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 493.00 | | 478 493.00 | 478 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 009.00 | 455 743.00 | 678 266.00 | 1 134 009.00 |
BZ Autres créances | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CF Disponibilités | 492 031.00 | | 492 031.00 | 492 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 259.00 | 455 743.00 | 2 005 516.00 | 2 461 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 246.00 | 4 955 112.00 | 4 404 135.00 | 9 359 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 581.00 | | | 479 581.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
DG Autres réserves | 289 370.00 | 289 370.00 | | 289 370.00 |
DH Report à nouveau | -17 327.00 | | | -17 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 351.00 | -17 327.00 | | 117 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 680.00 | 934 329.00 | | 1 051 680.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 318 214.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 318 214.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 976.00 | 1 896 306.00 | | 1 209 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 533.00 | 727 025.00 | | 611 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 691.00 | 414 741.00 | | 527 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 444.00 | 176 919.00 | | 206 444.00 |
EA Autres dettes | 794 511.00 | 230 730.00 | | 794 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 154.00 | 3 445 721.00 | | 3 350 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 135.00 | 4 698 265.00 | | 4 404 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 715.00 | 3 445 721.00 | | 2 576 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 713.00 | 1 840.00 | 68 553.00 | 66 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 907.00 | 964 086.00 | 3 256 992.00 | 2 292 907.00 |
FG Production vendue services | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 566.00 | 965 926.00 | 3 460 492.00 | 2 494 566.00 |
FM Production stockée | | | 92 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 18 370.00 | | 7 346.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 205.00 | 3 225.00 | | 36 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 205.00 | 257 425.00 | | 36 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 665.00 | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 665.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 223.00 | 256 760.00 | | 28 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 469.00 | 3 426 213.00 | | 4 399 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 118.00 | 3 443 540.00 | | 4 282 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 351.00 | -17 327.00 | | 117 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 342.00 | | 820 800.00 | 6 077 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 300 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 6 897 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 598.00 | | 178 937.00 | 88 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 781.00 | | 641 863.00 | 5 677 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 663.00 | | | 300 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 207.00 | 1 036 578.00 | | 3 092 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 831.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 279.00 | 1 035 748.00 | | 3 072 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 214.00 | | 315 914.00 | 318 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
6T Sur comptes clients | 639 350.00 | 295 593.00 | 479 200.00 | 639 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 934.00 | 295 593.00 | 479 200.00 | 1 009 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 148.00 | 295 593.00 | 795 115.00 | 1 328 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 593.00 | 795 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 691.00 | 527 691.00 | | 527 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 511.00 | 794 511.00 | | 794 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 654 428.00 | 654 428.00 | | 654 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
VB T. V. A. | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 976.00 | 436 536.00 | 773 440.00 | 1 209 976.00 |
VI Groupe et associés | 611 533.00 | 611 533.00 | | 611 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 300.00 | | | 431 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VP Divers | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 648.00 | 837 558.00 | 480 090.00 | 1 317 648.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 154.00 | 2 576 715.00 | 773 440.00 | 3 350 154.00 |