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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 173.00 | 21 309.00 | 185 864.00 | 207 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 787.00 | 42 721.00 | 165 066.00 | 207 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 447.00 | 67 516.00 | 380 930.00 | 448 447.00 |
BT Marchandises | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 477.00 | | 892 477.00 | 892 477.00 |
BZ Autres créances | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
CF Disponibilités | 575 934.00 | | 575 934.00 | 575 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 936.00 | | 1 689 936.00 | 1 689 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 384.00 | 67 516.00 | 2 070 867.00 | 2 138 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 599.00 | 75 208.00 | | 383 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 629.00 | 308 391.00 | | 216 629.00 |
DK Provisions réglementées | 11 270.00 | 1 389.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 721 499.00 | 494 989.00 | | 721 499.00 |
DP Provisions pour risques | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 531.00 | 108 848.00 | | 59 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 087.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 700.00 | 1 020 254.00 | | 1 054 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 924.00 | 246 215.00 | | 125 924.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 391.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 997.00 | 1 379 796.00 | | 1 240 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 867.00 | 1 874 785.00 | | 2 070 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 243.00 | 3 964.00 | 9 345 207.00 | 9 341 243.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 39 130.00 | 12 245.00 | 51 375.00 | 39 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 585.00 | 16 209.00 | 9 396 794.00 | 9 380 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 399 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 378.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 841.00 | 45 000.00 | | 374 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 841.00 | 48 461.00 | | 374 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 2 829.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 698.00 | 51 574.00 | | 111 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 251.00 | 809.00 | | 118 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 178.00 | 55 213.00 | | 232 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 662.00 | -6 752.00 | | 142 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 587.00 | 158 013.00 | | 112 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 568.00 | 9 455 322.00 | | 9 782 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 938.00 | 9 146 931.00 | | 9 565 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 629.00 | 308 391.00 | | 216 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 159.00 | 29 686.00 | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 321.00 | | 363 516.00 | 458 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 019.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 389.00 | 448 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 371.00 | 414 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 516.00 | | 362 816.00 | 395 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 319.00 | | 700.00 | 59 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 828.00 | 50 379.00 | 261 690.00 | 278 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 486.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 828.00 | 48 893.00 | 261 690.00 | 276 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390.00 | 9 881.00 | | 1 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | -15 177.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 892 477.00 | | | 892 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 422.00 | 50 800.00 | 8 623.00 | 59 422.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 866.00 | 1 069 689.00 | 45 177.00 | 1 114 866.00 |
VW T.V.A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 997.00 | 1 232 375.00 | 8 623.00 | 1 240 997.00 |