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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 029.00 | 42 035.00 | 178 994.00 | 221 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 569.00 | 56 010.00 | 139 559.00 | 195 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 795.00 | 101 531.00 | 352 264.00 | 453 795.00 |
BT Marchandises | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 751.00 | | 1 087 751.00 | 1 087 751.00 |
BZ Autres créances | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
CF Disponibilités | 628 937.00 | | 628 937.00 | 628 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 370.00 | | 2 016 370.00 | 2 016 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 165.00 | 101 531.00 | 2 368 634.00 | 2 470 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 229.00 | 383 600.00 | | 350 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | 216 630.00 | | 164 050.00 |
DK Provisions réglementées | 21 975.00 | 11 270.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 719 974.00 | 721 499.00 | | 719 974.00 |
DP Provisions pour risques | 90 343.00 | 108 371.00 | | 90 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 343.00 | 108 371.00 | | 90 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 271.00 | 60 285.00 | | 9 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047.00 | 47.00 | | 25 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 622.00 | 1 054 700.00 | | 1 426 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 125 925.00 | | 94 974.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 41.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 317.00 | 1 240 997.00 | | 1 558 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 634.00 | 2 070 867.00 | | 2 368 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 317.00 | 1 232 375.00 | | 1 558 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 883 739.00 | | 8 883 739.00 | 8 883 739.00 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 280.00 | | 8 949 280.00 | 8 949 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 145.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 374 841.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 590.00 | 374 841.00 | | 23 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 228.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 811.00 | 111 699.00 | | 4 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 101.00 | 118 251.00 | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 704.00 | 232 178.00 | | 18 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | 142 663.00 | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 112 587.00 | | 65 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 006.00 | 9 782 568.00 | | 8 984 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 956.00 | 9 565 939.00 | | 8 819 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 050.00 | 216 630.00 | | 164 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 686.00 | 32 160.00 | | 29 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 447.00 | | 31 229.00 | 448 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 942.00 | 453 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 942.00 | 416 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 961.00 | | 27 578.00 | 414 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 651.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 517.00 | 55 145.00 | 21 131.00 | 67 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 55 145.00 | 21 131.00 | 64 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 270.00 | 12 101.00 | 1 396.00 | 11 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 371.00 | | 18 028.00 | 108 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 641.00 | 12 101.00 | 19 424.00 | 119 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 101.00 | 19 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 622.00 | 1 426 622.00 | | 1 426 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 751.00 | | | 1 087 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 589.00 | 1 324 878.00 | 33 711.00 | 1 358 589.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 317.00 | 1 558 317.00 | | 1 558 317.00 |