| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 515.00 | 97 832.00 | 195 683.00 | 293 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 409.00 | 73 130.00 | 142 279.00 | 215 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 121.00 | 174 448.00 | 373 673.00 | 548 121.00 |
BT Marchandises | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 972.00 | | 1 422 972.00 | 1 422 972.00 |
BZ Autres créances | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CF Disponibilités | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 776.00 | | 1 993 776.00 | 1 993 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 897.00 | 174 448.00 | 2 367 449.00 | 2 541 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 176 240.00 | 513 279.00 | | 176 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 023.00 | 102 961.00 | | 155 023.00 |
DK Provisions réglementées | 16 187.00 | 33 901.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 532 170.00 | 834 861.00 | | 532 170.00 |
DP Provisions pour risques | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 003.00 | 374 870.00 | | 328 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 212.00 | 1 191 636.00 | | 1 257 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 254.00 | 113 533.00 | | 159 254.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 19 815.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 936.00 | 1 699 854.00 | | 1 744 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 449.00 | 2 625 058.00 | | 2 367 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 365.00 | 1 404 767.00 | | 1 529 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 922 999.00 | 31 162.00 | 9 954 161.00 | 9 922 999.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050 735.00 | 31 162.00 | 10 081 897.00 | 10 050 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 822 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 508.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 12 900.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 178.00 | 2 296.00 | | 31 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 178.00 | 15 207.00 | | 83 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 561.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 804.00 | 12 090.00 | | 73 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 464.00 | 14 222.00 | | 13 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 441.00 | 27 873.00 | | 87 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -12 666.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 585.00 | 39 694.00 | | 58 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 766.00 | 9 253 780.00 | | 10 182 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 743.00 | 9 150 819.00 | | 10 027 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 023.00 | 102 961.00 | | 155 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 691.00 | | 64 165.00 | 598 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 734.00 | 548 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 734.00 | 508 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 494.00 | | 64 165.00 | 559 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 871.00 | 58 508.00 | 40 930.00 | 156 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 385.00 | 58 508.00 | 40 930.00 | 153 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 901.00 | 13 464.00 | 31 178.00 | 33 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 245.00 | 13 464.00 | 31 178.00 | 124 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 464.00 | 31 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 212.00 | 1 257 212.00 | | 1 257 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 972.00 | 1 422 972.00 | | 1 422 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 086.00 | 79 515.00 | 215 571.00 | 295 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 871.00 | 1 557 871.00 | | 1 557 871.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 936.00 | 1 529 365.00 | 215 571.00 | 1 744 936.00 |