| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 087.00 | 68 710.00 | 208 377.00 | 277 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 405.00 | 84 674.00 | 197 731.00 | 282 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 690.00 | 156 870.00 | 441 820.00 | 598 690.00 |
BT Marchandises | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 029.00 | | 1 080 029.00 | 1 080 029.00 |
BZ Autres créances | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
CF Disponibilités | 819 764.00 | | 819 764.00 | 819 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 238.00 | | 2 183 238.00 | 2 183 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 928.00 | 156 870.00 | 2 625 058.00 | 2 781 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 513 278.00 | 350 229.00 | | 513 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 960.00 | 164 049.00 | | 102 960.00 |
DK Provisions réglementées | 33 901.00 | 21 975.00 | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 834 860.00 | 719 974.00 | | 834 860.00 |
DP Provisions pour risques | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 869.00 | 9 271.00 | | 374 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 635.00 | 1 426 621.00 | | 1 191 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 533.00 | 94 974.00 | | 113 533.00 |
EA Autres dettes | 19 814.00 | 2 403.00 | | 19 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 853.00 | 1 558 316.00 | | 1 699 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 058.00 | 2 368 634.00 | | 2 625 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 767.00 | 1 558 316.00 | | 1 404 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 122 148.00 | | 9 122 148.00 | 9 122 148.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 884.00 | | 9 226 884.00 | 9 226 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 4 166.00 | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | 19 423.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | 23 590.00 | | 15 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 791.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 090.00 | 4 811.00 | | 12 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 221.00 | 12 101.00 | | 14 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 873.00 | 18 703.00 | | 27 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 665.00 | 4 886.00 | | -12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 694.00 | 65 232.00 | | 39 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 779.00 | 8 984 006.00 | | 9 253 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 818.00 | 8 819 956.00 | | 9 150 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 960.00 | 164 049.00 | | 102 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 738.00 | 29 686.00 | | 24 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 795.00 | | 163 098.00 | 453 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 598 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 202.00 | 559 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 598.00 | | 161 098.00 | 416 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 711.00 | | 2 000.00 | 33 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 531.00 | 61 451.00 | 6 112.00 | 101 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | 61 451.00 | 6 112.00 | 98 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 975.00 | 14 222.00 | 2 296.00 | 21 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 319.00 | 14 222.00 | 2 296.00 | 112 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 222.00 | 2 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 636.00 | 1 191 636.00 | | 1 191 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 029.00 | 1 080 029.00 | | 1 080 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VC Groupe et associés | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 889.00 | 78 803.00 | 295 086.00 | 373 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 349.00 | 1 260 638.00 | 35 711.00 | 1 296 349.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 854.00 | 1 404 767.00 | 295 086.00 | 1 699 854.00 |